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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 970 694.00 | 714 258.00 | 256 437.00 | 970 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 509.00 | 131 248.00 | 42 262.00 | 173 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 594.00 | 219 404.00 | 118 190.00 | 337 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 937.00 | 1 074 215.00 | 498 723.00 | 1 572 937.00 |
BP En cours de production de services | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BT Marchandises | 8 599 992.00 | 221 241.00 | 8 378 751.00 | 8 599 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863 246.00 | | 863 246.00 | 863 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 214.00 | 25 651.00 | 1 793 563.00 | 1 819 214.00 |
BZ Autres créances | 1 950 808.00 | | 1 950 808.00 | 1 950 808.00 |
CF Disponibilités | 141 119.00 | | 141 119.00 | 141 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 417 139.00 | 246 892.00 | 13 170 247.00 | 13 417 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 990 076.00 | 1 321 107.00 | 13 668 969.00 | 14 990 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 339.00 | 1 008 339.00 | | 1 008 339.00 |
DH Report à nouveau | 220 363.00 | 12.00 | | 220 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 709.00 | 220 351.00 | | -524 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 993.00 | 1 646 702.00 | | 1 121 993.00 |
DP Provisions pour risques | 20 105.00 | 19 946.00 | | 20 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 106.00 | 139 642.00 | | 186 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 211.00 | 159 588.00 | | 206 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 741.00 | 3 618 866.00 | | 33 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 305.00 | 155 815.00 | | 1 166 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 007.00 | 45 364.00 | | 378 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950 463.00 | 9 542 936.00 | | 9 950 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 900.00 | 474 335.00 | | 688 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 348.00 | | 3 981.00 |
EA Autres dettes | 44 998.00 | 59 243.00 | | 44 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 371.00 | 151 322.00 | | 74 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 340 765.00 | 14 051 227.00 | | 12 340 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 668 969.00 | 15 857 517.00 | | 13 668 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 305.00 | | | 1 166 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 284 367.00 | | 28 284 367.00 | 28 284 367.00 |
FD Production vendue biens | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
FG Production vendue services | 1 167 131.00 | | 1 167 131.00 | 1 167 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 461 980.00 | | 29 461 980.00 | 29 461 980.00 |
FM Production stockée | | | -7 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 901 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 686 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 106.00 | |
GE Autres charges | | | 29 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 353 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 249.00 | | | 113 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 901 629.00 | 33 850 303.00 | | 29 901 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 426 338.00 | 33 629 952.00 | | 30 426 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 709.00 | 220 351.00 | | -524 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 721.00 | | 130 002.00 | 1 443 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 1 572 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 1 490 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 767.00 | | 130 002.00 | 1 361 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 062.00 | 82 937.00 | 785.00 | 992 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 757.00 | 82 937.00 | 785.00 | 982 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 588.00 | 206 211.00 | 159 588.00 | 159 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 927.00 | 221 241.00 | 143 927.00 | 143 927.00 |
6T Sur comptes clients | 28 754.00 | 15 150.00 | 18 252.00 | 28 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 691.00 | -3 691.00 | | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 372.00 | 232 700.00 | 162 180.00 | 176 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 960.00 | 438 911.00 | 321 768.00 | 335 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 911.00 | 321 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950 463.00 | 9 950 463.00 | | 9 950 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 905.00 | 174 905.00 | | 174 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 152.00 | 269 152.00 | | 269 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 553.00 | | | 1 799 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VB T. V. A. | 865 846.00 | | | 865 846.00 |
VC Groupe et associés | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 305.00 | 1 166 305.00 | | 1 166 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 370.00 | | | 999 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 799.00 | 3 800 342.00 | 55 457.00 | 3 855 799.00 |
VW T.V.A. | 197 491.00 | 197 491.00 | | 197 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 962 758.00 | 11 962 758.00 | | 11 962 758.00 |