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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 970 694.00 | 669 855.00 | 300 839.00 | 970 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 130.00 | 119 421.00 | 26 709.00 | 146 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 943.00 | 193 481.00 | 51 463.00 | 244 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 721.00 | 992 062.00 | 451 658.00 | 1 443 721.00 |
BP En cours de production de services | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
BT Marchandises | 8 045 491.00 | 143 927.00 | 7 901 564.00 | 8 045 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 806.00 | 28 754.00 | 2 717 052.00 | 2 745 806.00 |
BZ Autres créances | 2 921 544.00 | 3 691.00 | 2 917 852.00 | 2 921 544.00 |
CF Disponibilités | 1 197 320.00 | | 1 197 320.00 | 1 197 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 945 685.00 | 176 372.00 | 14 769 313.00 | 14 945 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 406.00 | 1 168 435.00 | 15 220 971.00 | 16 389 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 339.00 | 854 526.00 | | 1 008 339.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 351.00 | 153 813.00 | | 220 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 702.00 | 1 426 351.00 | | 1 646 702.00 |
DP Provisions pour risques | 19 946.00 | 20 512.00 | | 19 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 642.00 | 138 575.00 | | 139 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 588.00 | 159 087.00 | | 159 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 917.00 | 164 682.00 | | 2 031 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 815.00 | 2 355 516.00 | | 155 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 364.00 | 1 000.00 | | 45 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489 353.00 | 6 439 364.00 | | 10 489 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 320.00 | 412 913.00 | | 478 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EA Autres dettes | 59 243.00 | 297 651.00 | | 59 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 322.00 | 36 497.00 | | 151 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 414 682.00 | 9 707 624.00 | | 13 414 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 220 971.00 | 11 293 062.00 | | 15 220 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 083 875.00 | | 32 083 875.00 | 32 083 875.00 |
FD Production vendue biens | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
FG Production vendue services | 1 333 005.00 | | 1 333 005.00 | 1 333 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 423 832.00 | | 33 423 832.00 | 33 423 832.00 |
FM Production stockée | | | -718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 849 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 955 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 456 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 438 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 828.00 | 32 101.00 | | 94 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 850 303.00 | 32 844 970.00 | | 33 850 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 629 952.00 | 32 691 157.00 | | 33 629 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 351.00 | 153 813.00 | | 220 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 307.00 | | 1 000 108.00 | 1 414 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970 694.00 | | 1 443 721.00 | 970 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 970 694.00 | | 1 361 767.00 | 970 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 354.00 | | 1 000 108.00 | 1 332 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 367.00 | 73 695.00 | | 918 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 062.00 | 73 695.00 | | 909 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 087.00 | 164 989.00 | 164 488.00 | 159 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 720.00 | 138 498.00 | 137 291.00 | 142 720.00 |
6T Sur comptes clients | 21 450.00 | 14 255.00 | 6 952.00 | 21 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 170.00 | 156 445.00 | 144 243.00 | 164 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 257.00 | 321 434.00 | 308 731.00 | 323 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 434.00 | 308 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 542 936.00 | 9 542 936.00 | | 9 542 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 052.00 | 177 052.00 | | 177 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 322.00 | 151 322.00 | | 151 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 234.00 | 2 759 234.00 | | 2 759 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VB T. V. A. | 597 960.00 | 597 960.00 | | 597 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618 866.00 | 3 618 866.00 | | 3 618 866.00 |
VI Groupe et associés | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VP Divers | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349 150.00 | 2 349 150.00 | | 2 349 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 712.00 | 5 800 255.00 | 55 457.00 | 5 855 712.00 |
VW T.V.A. | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 005 863.00 | 14 005 863.00 | | 14 005 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |