| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 246.00 | 880 795.00 | 761 451.00 | 1 642 246.00 |
AH Fonds commercial | 51 522 985.00 | 1 812 519.00 | 49 710 466.00 | 51 522 985.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 15 805 927.00 | 6 730 226.00 | 9 075 701.00 | 15 805 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 800.00 | 133 091.00 | 58 709.00 | 191 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 319 578.00 | 36 605 185.00 | 17 714 393.00 | 54 319 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 779 491.00 | | 779 491.00 | 779 491.00 |
AX Avances et acomptes | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 964 266.00 | | 6 964 266.00 | 6 964 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 463 381.00 | 46 751 515.00 | 101 711 866.00 | 148 463 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 513.00 | 134 006.00 | 987 507.00 | 1 121 513.00 |
BT Marchandises | 71 098 765.00 | 10 394 290.00 | 60 704 475.00 | 71 098 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 562.00 | | 125 562.00 | 125 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 316 428.00 | 133 232.00 | 21 183 197.00 | 21 316 428.00 |
BZ Autres créances | 10 819 400.00 | 41 846.00 | 10 777 554.00 | 10 819 400.00 |
CF Disponibilités | 2 029 780.00 | 5 500.00 | 2 024 280.00 | 2 029 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134 616.00 | | 8 134 616.00 | 8 134 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 646 063.00 | 10 708 874.00 | 103 937 189.00 | 114 646 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 113 716.00 | 57 460 388.00 | 205 653 328.00 | 263 113 716.00 |
CU Autres participations | 16 350 676.00 | | 16 350 676.00 | 16 350 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 855 668.00 | 589 699.00 | 265 969.00 | 855 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 730 140.00 | 6 663 020.00 | | 6 730 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 099 790.00 | 14 476 267.00 | | 15 099 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 593.00 | 678 593.00 | | 678 593.00 |
DH Report à nouveau | 5 905 768.00 | 2 139 119.00 | | 5 905 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 280.00 | 9 676 748.00 | | 3 993 280.00 |
DK Provisions réglementées | 3 461 614.00 | 4 291 012.00 | | 3 461 614.00 |
DL TOTAL (I) | 35 869 186.00 | 37 924 758.00 | | 35 869 186.00 |
DP Provisions pour risques | 3 232 510.00 | 2 025 899.00 | | 3 232 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 904.00 | 163 131.00 | | 199 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 432 415.00 | 2 189 030.00 | | 3 432 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 550.00 | 49 085.00 | | 27 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 316 570.00 | 63 485 990.00 | | 64 316 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 300.00 | 1 546 750.00 | | 31 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 878 075.00 | 73 403 669.00 | | 75 878 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 651 248.00 | 18 145 067.00 | | 18 651 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 164.00 | 889 469.00 | | 1 500 164.00 |
EA Autres dettes | 5 822 559.00 | 6 665 132.00 | | 5 822 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 227 466.00 | 164 185 160.00 | | 166 227 466.00 |
ED (V) | 124 262.00 | 87 994.00 | | 124 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 653 328.00 | 204 386 942.00 | | 205 653 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 926 486.00 | 59 045 685.00 | 376 972 171.00 | 317 926 486.00 |
FG Production vendue services | 5 493 626.00 | 9 672 858.00 | 15 166 484.00 | 5 493 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 420 112.00 | 68 718 543.00 | 392 138 655.00 | 323 420 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 228 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 659 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 577 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 803 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 490 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 852 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 246.00 | |
GE Autres charges | | | 16 792 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 842 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 385 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 241 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 126.00 | 47 833.00 | | 461 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262 979.00 | 1 820 245.00 | | 1 262 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 596 426.00 | 9 835 362.00 | | 2 596 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320 531.00 | 11 703 440.00 | | 4 320 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 597.00 | 410 622.00 | | 610 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620 687.00 | 1 015 949.00 | | 1 620 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 525 300.00 | 2 026 411.00 | | 9 525 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 756 584.00 | 3 452 982.00 | | 11 756 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 436 053.00 | 8 250 458.00 | | -7 436 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 555 324.00 | 1 410 524.00 | | 1 555 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257 075.00 | 3 009 375.00 | | 3 257 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 288 866.00 | 386 846 590.00 | | 404 288 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 295 586.00 | 377 169 842.00 | | 400 295 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993 280.00 | 9 676 748.00 | | 3 993 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 683 496.00 | | 15 360 932.00 | 142 683 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 140.00 | | 60 528.00 | 795 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 549.00 | 23 314 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 609 141.00 | 7 971 906.00 | 148 463 381.00 | 1 609 141.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 855 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | 4 428 498.00 | 53 165 231.00 | 900 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 141.00 | 3 500 858.00 | 71 127 540.00 | 709 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 280 480.00 | | 2 213 249.00 | 56 280 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 057 452.00 | | 8 280 088.00 | 67 057 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 550 424.00 | | 4 807 067.00 | 18 550 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 252 403.00 | | | 252 403.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 456 738.00 | | | 456 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 540 413.00 | 6 767 515.00 | 3 152 604.00 | 38 540 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 181.00 | 278 518.00 | | 311 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 766.00 | 201 029.00 | | 679 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 549 466.00 | 6 287 968.00 | 3 152 604.00 | 37 549 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 291 012.00 | 72 746.00 | 902 143.00 | 4 291 012.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 189 030.00 | 1 612 820.00 | 369 435.00 | 2 189 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 132 800.00 | 1 683 519.00 | 1 003 800.00 | 1 132 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 740 900.00 | 2 619 073.00 | 576 302.00 | 740 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 845 514.00 | 9 585 296.00 | 5 902 514.00 | 6 845 514.00 |
6T Sur comptes clients | 237 652.00 | 62 935.00 | 167 356.00 | 237 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 112.00 | 25 252.00 | 63 018.00 | 85 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 041 978.00 | 13 976 075.00 | 7 712 990.00 | 9 041 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 522 020.00 | 15 661 641.00 | 8 984 568.00 | 15 522 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 497 556.00 | 6 344 492.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 143.00 | 43 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 150 941.00 | 2 596 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859 242.00 | | | 859 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 878 075.00 | 75 878 075.00 | | 75 878 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441 949.00 | 6 441 949.00 | | 6 441 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616 395.00 | 4 616 395.00 | | 4 616 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 164.00 | 1 500 164.00 | | 1 500 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602 979.00 | 3 602 979.00 | | 3 602 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 964 266.00 | | | 6 964 266.00 |
UX Autres créances clients | 21 311 897.00 | | | 21 311 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 4 340 356.00 | | | 4 340 356.00 |
VC Groupe et associés | 4 001 659.00 | | | 4 001 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VI Groupe et associés | 65 676 908.00 | 65 676 908.00 | | 65 676 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 742 332.00 | | | 1 742 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701 067.00 | 2 701 067.00 | | 2 701 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 566.00 | | | 697 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134 616.00 | | | 8 134 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 234 710.00 | 39 522 788.00 | 7 711 922.00 | 47 234 710.00 |
VW T.V.A. | 4 891 838.00 | 4 891 838.00 | | 4 891 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 196 166.00 | 165 336 925.00 | | 166 196 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 093.00 | | | 1 093.00 |