| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872 421.00 | 2 778 995.00 | 93 426.00 | 2 872 421.00 |
AH Fonds commercial | 80 389 394.00 | 12 240 898.00 | 68 148 496.00 | 80 389 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
AP Constructions | 35 590 781.00 | 19 627 601.00 | 15 963 179.00 | 35 590 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 384 891.00 | 93 383 136.00 | 15 001 756.00 | 108 384 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 789.00 | | 550 789.00 | 550 789.00 |
AX Avances et acomptes | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511 140.00 | 86 233.00 | 11 424 907.00 | 11 511 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 587 652.00 | 131 578 994.00 | 116 008 658.00 | 247 587 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563 281.00 | 192 599.00 | 1 370 682.00 | 1 563 281.00 |
BT Marchandises | 78 689 324.00 | 10 814 412.00 | 67 874 912.00 | 78 689 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891 744.00 | | 1 891 744.00 | 1 891 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 911 941.00 | 5 121 678.00 | 34 790 263.00 | 39 911 941.00 |
BZ Autres créances | 20 328 741.00 | 63 410.00 | 20 265 331.00 | 20 328 741.00 |
CF Disponibilités | 11 550 047.00 | 1 000.00 | 11 549 047.00 | 11 550 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 900.00 | | 838 900.00 | 838 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 773 978.00 | 16 193 099.00 | 138 580 879.00 | 154 773 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273 115.00 | | 273 115.00 | 273 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 634 745.00 | 147 772 093.00 | 254 862 652.00 | 402 634 745.00 |
CU Autres participations | 8 196 906.00 | 3 461 617.00 | 4 735 289.00 | 8 196 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 165 940.00 | 9 165 940.00 | | 9 165 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 245 369.00 | 60 245 369.00 | | 60 245 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 916 514.00 | 916 514.00 | | 916 514.00 |
DH Report à nouveau | 16 862 385.00 | 16 330 572.00 | | 16 862 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 142 707.00 | 531 813.00 | | -18 142 707.00 |
DK Provisions réglementées | 629 180.00 | 1 309 740.00 | | 629 180.00 |
DL TOTAL (I) | 69 676 681.00 | 88 499 948.00 | | 69 676 681.00 |
DP Provisions pour risques | 5 345 494.00 | 4 168 608.00 | | 5 345 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 701.00 | 473 996.00 | | 496 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 842 195.00 | 4 642 605.00 | | 5 842 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 697 720.00 | 3 673 848.00 | | 8 697 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 619 436.00 | 47 983 334.00 | | 41 619 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 519 685.00 | 100 252 799.00 | | 80 519 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 051 044.00 | 26 180 991.00 | | 32 051 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 800.00 | 820 333.00 | | 210 800.00 |
EA Autres dettes | 16 241 355.00 | 13 829 062.00 | | 16 241 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 343 747.00 | 192 740 368.00 | | 179 343 747.00 |
ED (V) | 29.00 | 237 989.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 862 652.00 | 286 120 910.00 | | 254 862 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 102 230.00 | 34 702 304.00 | 429 804 534.00 | 395 102 230.00 |
FG Production vendue services | 3 842 924.00 | 12 506 862.00 | 16 349 786.00 | 3 842 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 945 154.00 | 47 209 166.00 | 446 154 320.00 | 398 945 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 653 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 897 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 723 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 824 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 878 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 202 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 252 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 939 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 365 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 730 904.00 | |
GE Autres charges | | | 9 417 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 573 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 676 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 450 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 535 133.00 | 397 476.00 | | 3 535 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401 302.00 | | | 1 401 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 013 114.00 | 3 284 546.00 | | 7 013 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 949 549.00 | 3 682 022.00 | | 11 949 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 648 319.00 | 1 390 690.00 | | 9 648 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 550 478.00 | -155 762.00 | | 3 550 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 539 772.00 | 2 741 765.00 | | 8 539 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 738 568.00 | 3 976 694.00 | | 21 738 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 789 019.00 | -294 672.00 | | -9 789 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 070.00 | 1 668 546.00 | | -97 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 082 145.00 | 547 527 123.00 | | 471 082 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 224 853.00 | 546 995 310.00 | | 489 224 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 142 707.00 | 531 813.00 | | -18 142 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 894 155.00 | | 2 858 520.00 | 252 894 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 938.00 | 19 708 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 624.00 | 8 011 399.00 | 247 587 652.00 | 153 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 131 629.00 | 83 264 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 624.00 | 4 555 832.00 | 144 615 278.00 | 153 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 885 608.00 | | 510 350.00 | 85 885 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 762 260.00 | | 1 562 474.00 | 147 762 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 246 287.00 | | 785 696.00 | 19 246 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 123 795.00 | 9 939 810.00 | 3 972 888.00 | 108 123 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635 621.00 | 143 592.00 | 218.00 | 2 635 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 488 174.00 | 9 796 218.00 | 3 972 670.00 | 105 488 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 309 740.00 | 51 421.00 | 731 981.00 | 1 309 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 642 605.00 | 1 461 161.00 | 261 570.00 | 4 642 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 315 503.00 | 7 082 280.00 | 1 156 885.00 | 6 315 503.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 579 977.00 | 1 023 300.00 | 903 748.00 | 1 579 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 613 280.00 | 10 710 587.00 | 15 316 856.00 | 15 613 280.00 |
6T Sur comptes clients | 4 830 059.00 | 622 353.00 | 330 734.00 | 4 830 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 761.00 | 33 127.00 | 32 478.00 | 63 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 023 531.00 | 19 398 547.00 | 17 740 702.00 | 32 023 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 975 876.00 | 20 911 129.00 | 18 734 253.00 | 37 975 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 095 971.00 | 11 640 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 275 386.00 | 80 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 539 772.00 | 7 013 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249 910.00 | | | 1 249 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 519 685.00 | 80 519 685.00 | | 80 519 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622 491.00 | 8 622 491.00 | | 8 622 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957 042.00 | 8 957 042.00 | | 8 957 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 241 355.00 | 16 241 355.00 | | 16 241 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 511 140.00 | | 11 511 140.00 | 11 511 140.00 |
UX Autres créances clients | 39 890 722.00 | 39 890 722.00 | | 39 890 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VB T. V. A. | 5 917 332.00 | 5 917 332.00 | | 5 917 332.00 |
VC Groupe et associés | 9 060 832.00 | 9 060 832.00 | | 9 060 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 697 720.00 | 8 697 720.00 | | 8 697 720.00 |
VI Groupe et associés | 40 369 526.00 | 40 369 526.00 | | 40 369 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 850 405.00 | 1 850 405.00 | | 1 850 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977 200.00 | 3 977 200.00 | | 3 977 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435 181.00 | 3 435 181.00 | | 3 435 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 900.00 | 838 900.00 | | 838 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 564 382.00 | 61 053 243.00 | 11 511 140.00 | 72 564 382.00 |
VW T.V.A. | 10 494 311.00 | 10 494 311.00 | | 10 494 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 340 040.00 | 178 090 130.00 | | 179 340 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 789.00 | | | 1 789.00 |