| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830 882.00 | 2 376 193.00 | 454 689.00 | 2 830 882.00 |
AH Fonds commercial | 79 987 724.00 | 5 010 972.00 | 74 976 752.00 | 79 987 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 32 471 113.00 | 16 721 842.00 | 15 749 271.00 | 32 471 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 478 832.00 | 81 534 334.00 | 24 944 499.00 | 106 478 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 513 396.00 | | 1 513 396.00 | 1 513 396.00 |
AX Avances et acomptes | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740 213.00 | 86 233.00 | 11 653 981.00 | 11 740 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 124 883.00 | 106 352 794.00 | 136 772 089.00 | 243 124 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341 660.00 | 37 571.00 | 1 304 089.00 | 1 341 660.00 |
BT Marchandises | 95 038 765.00 | 13 278 501.00 | 81 760 264.00 | 95 038 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 953 488.00 | | 6 953 488.00 | 6 953 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 347 377.00 | 4 258 257.00 | 24 089 120.00 | 28 347 377.00 |
BZ Autres créances | 30 634 918.00 | 86 986.00 | 30 547 932.00 | 30 634 918.00 |
CF Disponibilités | 4 813 850.00 | 5 500.00 | 4 808 350.00 | 4 813 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 326 578.00 | | 13 326 578.00 | 13 326 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 456 636.00 | 17 666 815.00 | 162 789 821.00 | 180 456 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 582 791.00 | 124 019 609.00 | 299 563 182.00 | 423 582 791.00 |
CU Autres participations | 7 948 906.00 | 622 706.00 | 7 326 200.00 | 7 948 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 165 940.00 | 6 730 140.00 | | 9 165 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 245 369.00 | | | 60 245 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 593.00 | 678 593.00 | | 678 593.00 |
DH Report à nouveau | 11 370 151.00 | | | 11 370 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 404 142.00 | 14 083 158.00 | | 10 404 142.00 |
DK Provisions réglementées | 2 724 350.00 | 2 843 325.00 | | 2 724 350.00 |
DL TOTAL (I) | 94 588 545.00 | 24 335 215.00 | | 94 588 545.00 |
DP Provisions pour risques | 4 849 914.00 | 3 617 366.00 | | 4 849 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 934.00 | 206 245.00 | | 341 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 191 848.00 | 3 823 610.00 | | 5 191 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 584.00 | 44 759.00 | | 763 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 336 807.00 | 71 254 073.00 | | 52 336 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 923 612.00 | 81 138 089.00 | | 104 923 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 753 298.00 | 18 852 536.00 | | 25 753 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 947.00 | 716 560.00 | | 808 947.00 |
EA Autres dettes | 15 037 816.00 | 4 913 173.00 | | 15 037 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 339.00 | 24 026.00 | | 26 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 624 063.00 | 176 983 328.00 | | 199 624 063.00 |
ED (V) | 158 726.00 | 57 205.00 | | 158 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 563 182.00 | 205 199 357.00 | | 299 563 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 583 802.00 | 60 306 901.00 | 523 890 704.00 | 463 583 802.00 |
FG Production vendue services | 1 893 937.00 | 12 956 789.00 | 14 850 726.00 | 1 893 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 477 739.00 | 73 263 690.00 | 538 741 430.00 | 465 477 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 129 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 461 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 595 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 502 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 972 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 558 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 593 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 026 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 006 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 879.00 | |
GE Autres charges | | | 12 862 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 709 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 752 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 628 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 836 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 782.00 | 529 056.00 | | 510 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 078 471.00 | 2 760 629.00 | | 7 078 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 732 932.00 | 4 983 886.00 | | 3 732 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 322 185.00 | 8 273 571.00 | | 11 322 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270 404.00 | 1 554 416.00 | | 1 270 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330 829.00 | 13 377 996.00 | | 4 330 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 922 991.00 | 988 490.00 | | 1 922 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 524 224.00 | 15 920 901.00 | | 7 524 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797 960.00 | -7 647 331.00 | | 3 797 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 943 535.00 | 1 766 055.00 | | 943 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 033.00 | 3 735 339.00 | | 287 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 466 891.00 | 431 895 114.00 | | 569 466 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 062 749.00 | 417 811 956.00 | | 559 062 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 404 142.00 | 14 083 158.00 | | 10 404 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 887 274.00 | | 115 064 165.00 | 142 887 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 169.00 | | | 860 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 070.00 | 19 689 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 800.00 | 14 411 756.00 | 243 124 883.00 | 414 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 860 169.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 2 462 516.00 | 82 883 605.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 800.00 | 10 680 002.00 | 140 552 158.00 | 394 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 908 607.00 | | 31 457 514.00 | 53 908 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 827 606.00 | | 76 799 354.00 | 74 827 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 290 892.00 | | 6 807 297.00 | 13 290 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 764 500.00 | 62 848 559.00 | 9 845 231.00 | 45 764 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821 120.00 | 24 231.00 | 845 351.00 | 821 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146 587.00 | 1 229 606.00 | | 1 146 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 796 793.00 | 61 594 723.00 | 8 999 880.00 | 43 796 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 86 233.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 843 325.00 | 1 101 569.00 | 1 220 543.00 | 2 843 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 823 610.00 | 2 159 247.00 | 791 010.00 | 3 823 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 339 735.00 | 4 839 605.00 | 1 168 368.00 | 1 339 735.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 341 813.00 | 2 452 248.00 | 929 005.00 | 341 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 695 796.00 | 19 284 695.00 | 14 664 419.00 | 8 695 796.00 |
6T Sur comptes clients | 408 880.00 | 3 938 544.00 | 89 167.00 | 408 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 680.00 | 95 636.00 | 22 830.00 | 19 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 805 904.00 | 31 319 665.00 | 16 873 789.00 | 10 805 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 472 839.00 | 34 580 482.00 | 18 885 342.00 | 17 472 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 618 733.00 | 14 878 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 628 953.00 | 273 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 922 991.00 | 3 732 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 482.00 | | | 443 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 923 612.00 | 104 923 612.00 | | 104 923 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500 268.00 | 8 500 268.00 | | 8 500 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495 711.00 | 7 495 711.00 | | 7 495 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 947.00 | 808 947.00 | | 808 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 037 816.00 | 15 037 816.00 | | 15 037 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740 213.00 | | 11 740 213.00 | 11 740 213.00 |
UX Autres créances clients | 28 333 288.00 | 28 333 288.00 | | 28 333 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VB T. V. A. | 5 285 059.00 | 5 285 059.00 | | 5 285 059.00 |
VC Groupe et associés | 14 308 578.00 | 14 308 578.00 | | 14 308 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 584.00 | 763 584.00 | | 763 584.00 |
VI Groupe et associés | 51 893 325.00 | 51 893 325.00 | | 51 893 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 623 383.00 | 2 623 383.00 | | 2 623 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158 497.00 | 3 158 497.00 | | 3 158 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296 484.00 | 8 296 484.00 | | 8 296 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 326 578.00 | 13 326 578.00 | | 13 326 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 022 747.00 | 72 282 534.00 | 11 740 213.00 | 84 022 747.00 |
VW T.V.A. | 6 598 822.00 | 6 598 822.00 | | 6 598 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 650 403.00 | 199 206 921.00 | | 199 650 403.00 |