| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872 421.00 | 2 856 184.00 | 16 237.00 | 2 872 421.00 |
AH Fonds commercial | 76 548 863.00 | 7 849 405.00 | 68 699 458.00 | 76 548 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
AP Constructions | 35 147 513.00 | 20 864 144.00 | 14 283 368.00 | 35 147 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 464.00 | 4 411.00 | 111 053.00 | 115 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 788 818.00 | 98 012 257.00 | 10 776 561.00 | 108 788 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 573 788.00 | | 3 573 788.00 | 3 573 788.00 |
AX Avances et acomptes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 465 272.00 | 86 233.00 | 11 379 040.00 | 11 465 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 753 172.00 | 133 134 251.00 | 113 618 921.00 | 246 753 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071 620.00 | 177 325.00 | 2 894 295.00 | 3 071 620.00 |
BT Marchandises | 95 049 953.00 | 13 049 938.00 | 82 000 015.00 | 95 049 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 514 454.00 | | 4 514 454.00 | 4 514 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 508 621.00 | 4 637 274.00 | 30 871 346.00 | 35 508 621.00 |
BZ Autres créances | 23 219 487.00 | 60 998.00 | 23 158 489.00 | 23 219 487.00 |
CF Disponibilités | 3 988 616.00 | 1 500.00 | 3 987 116.00 | 3 988 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 819 060.00 | | 10 819 060.00 | 10 819 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 171 810.00 | 17 927 035.00 | 158 244 775.00 | 176 171 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 933 218.00 | 151 061 286.00 | 271 871 933.00 | 422 933 218.00 |
CU Autres participations | 8 196 906.00 | 3 461 617.00 | 4 735 289.00 | 8 196 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 165 940.00 | 9 165 940.00 | | 9 165 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 465 047.00 | 60 245 369.00 | | 52 465 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 916 514.00 | 916 514.00 | | 916 514.00 |
DH Report à nouveau | | 16 862 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 162 535.00 | -18 142 707.00 | | 19 162 535.00 |
DK Provisions réglementées | 518 515.00 | 629 180.00 | | 518 515.00 |
DL TOTAL (I) | 82 228 551.00 | 69 676 681.00 | | 82 228 551.00 |
DP Provisions pour risques | 2 991 209.00 | 5 345 494.00 | | 2 991 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 469.00 | 496 701.00 | | 489 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 480 678.00 | 5 842 195.00 | | 3 480 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 124.00 | 8 697 720.00 | | 23 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 836 205.00 | 41 619 436.00 | | 15 836 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 235 486.00 | 80 519 685.00 | | 118 235 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 499 566.00 | 32 051 044.00 | | 25 499 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 572.00 | 210 800.00 | | 840 572.00 |
EA Autres dettes | 25 565 509.00 | 16 241 355.00 | | 25 565 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 000 464.00 | 179 343 747.00 | | 186 000 464.00 |
ED (V) | 162 240.00 | 29.00 | | 162 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 871 933.00 | 254 862 652.00 | | 271 871 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 998 538.00 | 52 638 073.00 | 464 636 612.00 | 411 998 538.00 |
FG Production vendue services | 3 358 609.00 | 13 943 657.00 | 17 302 266.00 | 3 358 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 357 147.00 | 66 581 731.00 | 481 938 878.00 | 415 357 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 755 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 703 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 867 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 265 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 440 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 886 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 859 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 007 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 389 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 959 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 811 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 301.00 | |
GE Autres charges | | | 11 071 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 144 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 120 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 791 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 987.00 | 3 535 133.00 | | 512 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | 1 401 302.00 | | 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 275 837.00 | 7 013 114.00 | | 9 275 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 738 824.00 | 11 949 549.00 | | 10 738 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925 384.00 | 9 648 319.00 | | 4 925 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 771 998.00 | 3 550 478.00 | | 4 771 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 004 177.00 | 8 539 772.00 | | 3 004 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 701 559.00 | 21 738 568.00 | | 12 701 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962 734.00 | -9 789 019.00 | | -1 962 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470 919.00 | -97 070.00 | | 1 470 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 378 506.00 | 471 082 145.00 | | 511 378 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 215 971.00 | 489 224 853.00 | | 492 215 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 162 535.00 | -18 142 707.00 | | 19 162 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 587 652.00 | | 6 119 657.00 | 247 587 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 013.00 | 19 662 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 801.00 | 6 830 336.00 | 246 753 172.00 | 123 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 481 531.00 | 79 462 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 801.00 | 2 020 792.00 | 147 628 060.00 | 123 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 264 329.00 | | 680 136.00 | 83 264 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 615 278.00 | | 5 157 375.00 | 144 615 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 708 045.00 | | 282 146.00 | 19 708 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 090 717.00 | 7 865 011.00 | 1 730 326.00 | 114 090 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778 995.00 | 77 189.00 | | 2 778 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 311 722.00 | 7 787 822.00 | 1 730 326.00 | 111 311 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629 180.00 | 6 863.00 | 117 528.00 | 629 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 842 195.00 | 281 263.00 | 2 642 780.00 | 5 842 195.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 240 898.00 | 2 208 216.00 | 6 599 709.00 | 12 240 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 699 530.00 | 597 263.00 | 785 199.00 | 1 699 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 007 011.00 | 13 177 684.00 | 10 957 432.00 | 11 007 011.00 |
6T Sur comptes clients | 5 121 678.00 | 633 903.00 | 1 118 306.00 | 5 121 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 410.00 | 1 500.00 | 3 412.00 | 64 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 681 376.00 | 16 618 566.00 | 19 464 059.00 | 33 681 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 152 751.00 | 16 906 692.00 | 22 224 366.00 | 40 152 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 891 888.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 004 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 315.00 | | | 357 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 235 486.00 | 118 235 486.00 | | 118 235 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 207 436.00 | 8 207 436.00 | | 8 207 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144 402.00 | 5 144 402.00 | | 5 144 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 572.00 | 840 572.00 | | 840 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 629 129.00 | 11 629 129.00 | | 11 629 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 465 272.00 | | 11 465 272.00 | 11 465 272.00 |
UX Autres créances clients | 31 565 729.00 | 31 565 729.00 | | 31 565 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 942 891.00 | 3 942 891.00 | | 3 942 891.00 |
VB T. V. A. | 7 906 311.00 | 7 906 311.00 | | 7 906 311.00 |
VC Groupe et associés | 5 116 436.00 | 5 116 436.00 | | 5 116 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VI Groupe et associés | 29 415 271.00 | 29 415 271.00 | | 29 415 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 935 776.00 | 7 935 776.00 | | 7 935 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141 559.00 | 3 141 559.00 | | 3 141 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 764.00 | 2 203 764.00 | | 2 203 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 819 060.00 | 10 819 060.00 | | 10 819 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 986 254.00 | 69 520 982.00 | 11 465 272.00 | 80 986 254.00 |
VW T.V.A. | 9 006 169.00 | 9 006 169.00 | | 9 006 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 000 464.00 | 185 643 148.00 | | 186 000 464.00 |