| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865 371.00 | 2 635 621.00 | 229 750.00 | 2 865 371.00 |
AH Fonds commercial | 83 017 724.00 | 6 315 503.00 | 76 702 221.00 | 83 017 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
AP Constructions | 36 363 971.00 | 18 332 903.00 | 18 031 068.00 | 36 363 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 602 109.00 | 88 734 734.00 | 21 867 375.00 | 110 602 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 413.00 | | 704 413.00 | 704 413.00 |
AX Avances et acomptes | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 297 381.00 | 86 233.00 | 11 211 149.00 | 11 297 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 894 155.00 | 119 640 225.00 | 133 253 930.00 | 252 894 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642 445.00 | 33 411.00 | 1 609 034.00 | 1 642 445.00 |
BT Marchandises | 96 858 896.00 | 15 579 869.00 | 81 279 027.00 | 96 858 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453 919.00 | | 2 453 919.00 | 2 453 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 182 410.00 | 4 830 059.00 | 27 352 350.00 | 32 182 410.00 |
BZ Autres créances | 21 541 269.00 | 60 761.00 | 21 480 508.00 | 21 541 269.00 |
CF Disponibilités | 6 543 240.00 | 3 000.00 | 6 540 240.00 | 6 543 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144 177.00 | | 12 144 177.00 | 12 144 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 366 357.00 | 20 507 101.00 | 152 859 256.00 | 173 366 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 268 236.00 | 140 147 326.00 | 286 120 910.00 | 426 268 236.00 |
CU Autres participations | 7 948 906.00 | 3 534 717.00 | 4 414 189.00 | 7 948 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 165 940.00 | 9 165 940.00 | | 9 165 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 245 369.00 | 60 245 369.00 | | 60 245 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 916 514.00 | 678 593.00 | | 916 514.00 |
DH Report à nouveau | 16 330 572.00 | 11 370 151.00 | | 16 330 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 813.00 | 10 404 142.00 | | 531 813.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309 740.00 | 2 724 350.00 | | 1 309 740.00 |
DL TOTAL (I) | 88 499 948.00 | 94 588 545.00 | | 88 499 948.00 |
DP Provisions pour risques | 4 168 608.00 | 4 849 914.00 | | 4 168 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 996.00 | 341 934.00 | | 473 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 642 605.00 | 5 191 848.00 | | 4 642 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673 848.00 | 763 584.00 | | 3 673 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 983 334.00 | 52 336 807.00 | | 47 983 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 252 799.00 | 104 923 612.00 | | 100 252 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 180 991.00 | 25 753 298.00 | | 26 180 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 333.00 | 808 947.00 | | 820 333.00 |
EA Autres dettes | 13 829 062.00 | 15 037 816.00 | | 13 829 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 740 368.00 | 199 624 063.00 | | 192 740 368.00 |
ED (V) | 237 989.00 | 158 726.00 | | 237 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 120 910.00 | 299 563 182.00 | | 286 120 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 829 549.00 | 43 207 807.00 | 505 037 356.00 | 461 829 549.00 |
FG Production vendue services | 3 392 091.00 | 18 915 826.00 | 22 307 918.00 | 3 392 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 221 641.00 | 62 123 634.00 | 527 345 274.00 | 465 221 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 317 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 922 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 825 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 109 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 228 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 942 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 970 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 475 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 168 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 841.00 | |
GE Autres charges | | | 10 927 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 813 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 109 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 924 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 476.00 | 510 782.00 | | 397 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 078 471.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 284 546.00 | 3 732 932.00 | | 3 284 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682 022.00 | 11 322 185.00 | | 3 682 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390 690.00 | 1 270 404.00 | | 1 390 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -155 762.00 | 4 330 829.00 | | -155 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 741 765.00 | 1 922 991.00 | | 2 741 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976 694.00 | 7 524 225.00 | | 3 976 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 672.00 | 3 797 960.00 | | -294 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -309.00 | 943 535.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668 546.00 | 287 033.00 | | 1 668 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 527 123.00 | 569 466 890.00 | | 547 527 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 995 310.00 | 559 062 748.00 | | 546 995 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 813.00 | 10 404 142.00 | | 531 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 124 883.00 | | 13 260 428.00 | 243 124 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231 759.00 | 19 246 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 979.00 | 2 538 177.00 | 252 894 155.00 | 952 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 85 885 608.00 | 65 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 887 979.00 | 1 306 417.00 | 147 762 260.00 | 887 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 883 605.00 | | 3 067 003.00 | 82 883 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 552 158.00 | | 9 404 498.00 | 140 552 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 689 119.00 | | 788 927.00 | 19 689 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 704 413.00 | | | 704 413.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 767 828.00 | 10 584 391.00 | 1 228 424.00 | 98 767 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376 193.00 | 259 428.00 | | 2 376 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 391 635.00 | 10 324 963.00 | 1 228 424.00 | 96 391 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 724 350.00 | 50 519.00 | 1 465 129.00 | 2 724 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 191 848.00 | 561 038.00 | 1 110 281.00 | 5 191 848.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 010 972.00 | 2 138 426.00 | 833 895.00 | 5 010 972.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 865 055.00 | 345 370.00 | 630 448.00 | 1 865 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 316 072.00 | 15 483 541.00 | 13 186 332.00 | 13 316 072.00 |
6T Sur comptes clients | 4 258 257.00 | 638 338.00 | 66 536.00 | 4 258 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 486.00 | 49 446.00 | 78 170.00 | 92 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 251 780.00 | 21 567 132.00 | 14 795 381.00 | 25 251 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 167 978.00 | 22 178 688.00 | 17 370 791.00 | 33 167 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 512 165.00 | 14 084 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 924 758.00 | 1 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 741 765.00 | 3 284 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 970.00 | | | 1 222 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 252 799.00 | 100 252 799.00 | | 100 252 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 777 176.00 | 7 777 176.00 | | 7 777 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376 839.00 | 5 376 839.00 | | 5 376 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 333.00 | 820 333.00 | | 820 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829 062.00 | 13 829 062.00 | | 13 829 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 297 381.00 | | 11 297 381.00 | 11 297 381.00 |
UX Autres créances clients | 32 150 727.00 | 32 150 727.00 | | 32 150 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VB T. V. A. | 5 504 254.00 | 5 504 254.00 | | 5 504 254.00 |
VC Groupe et associés | 9 816 282.00 | 9 816 282.00 | | 9 816 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673 848.00 | 3 673 848.00 | | 3 673 848.00 |
VI Groupe et associés | 46 760 364.00 | 46 760 364.00 | | 46 760 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 826 945.00 | 826 945.00 | | 826 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692 616.00 | 4 692 616.00 | | 4 692 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291 867.00 | 5 291 867.00 | | 5 291 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144 177.00 | 12 144 177.00 | | 12 144 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 138 899.00 | 65 841 517.00 | 11 297 381.00 | 77 138 899.00 |
VW T.V.A. | 8 334 360.00 | 8 334 360.00 | | 8 334 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 740 368.00 | 191 517 398.00 | | 192 740 368.00 |