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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918 219.00 | 1 146 587.00 | 771 632.00 | 1 918 219.00 |
AH Fonds commercial | 51 857 388.00 | 1 339 735.00 | 50 517 653.00 | 51 857 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 16 857 444.00 | 7 411 408.00 | 9 446 036.00 | 16 857 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 129.00 | 183 593.00 | 9 536.00 | 193 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 928 818.00 | 36 543 605.00 | 20 385 213.00 | 56 928 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 273.00 | | 748 273.00 | 748 273.00 |
AX Avances et acomptes | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817 322.00 | | 6 817 322.00 | 6 817 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 887 274.00 | 47 446 048.00 | 95 441 226.00 | 142 887 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 389.00 | 110 675.00 | 867 714.00 | 978 389.00 |
BT Marchandises | 67 786 353.00 | 8 585 121.00 | 59 201 232.00 | 67 786 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 601.00 | | 353 601.00 | 353 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 386 156.00 | 408 880.00 | 22 977 276.00 | 23 386 156.00 |
BZ Autres créances | 13 272 589.00 | 16 180.00 | 13 256 409.00 | 13 272 589.00 |
CF Disponibilités | 4 450 403.00 | 3 500.00 | 4 446 903.00 | 4 450 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473 845.00 | | 8 473 845.00 | 8 473 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 701 335.00 | 9 124 356.00 | 109 576 979.00 | 118 701 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 152.00 | | 181 152.00 | 181 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 769 761.00 | 56 570 404.00 | 205 199 357.00 | 261 769 761.00 |
CU Autres participations | 6 473 570.00 | | 6 473 570.00 | 6 473 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860 169.00 | 821 120.00 | 39 049.00 | 860 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 730 140.00 | 6 730 140.00 | | 6 730 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 099 790.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 678 593.00 | 678 593.00 | | 678 593.00 |
DH Report à nouveau | | 5 905 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 083 158.00 | 3 993 280.00 | | 14 083 158.00 |
DK Provisions réglementées | 2 843 325.00 | 3 461 614.00 | | 2 843 325.00 |
DL TOTAL (I) | 24 335 215.00 | 35 869 186.00 | | 24 335 215.00 |
DP Provisions pour risques | 3 617 366.00 | 3 232 510.00 | | 3 617 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 245.00 | 199 904.00 | | 206 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 823 610.00 | 3 432 415.00 | | 3 823 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 759.00 | 27 550.00 | | 44 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 254 073.00 | 64 316 570.00 | | 71 254 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 112.00 | 31 300.00 | | 40 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 138 089.00 | 75 878 075.00 | | 81 138 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 852 536.00 | 18 651 248.00 | | 18 852 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716 560.00 | 1 500 164.00 | | 716 560.00 |
EA Autres dettes | 4 913 173.00 | 5 822 559.00 | | 4 913 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 983 328.00 | 166 227 466.00 | | 176 983 328.00 |
ED (V) | 57 205.00 | 124 262.00 | | 57 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 199 357.00 | 205 653 328.00 | | 205 199 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 315 351.00 | 63 801 615.00 | 399 116 966.00 | 335 315 351.00 |
FG Production vendue services | 7 040 846.00 | 8 945 823.00 | 15 986 669.00 | 7 040 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 356 197.00 | 72 747 438.00 | 415 103 635.00 | 342 356 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 183 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 556 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 373 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 312 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 427 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 387 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 833 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 406 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 814 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 528.00 | |
GE Autres charges | | | 13 323 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 769 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 786 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 231 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529 056.00 | 461 126.00 | | 529 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760 629.00 | 1 262 979.00 | | 2 760 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 983 886.00 | 2 596 426.00 | | 4 983 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 273 571.00 | 4 320 531.00 | | 8 273 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554 416.00 | 610 597.00 | | 1 554 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 377 996.00 | 1 620 687.00 | | 13 377 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 490.00 | 9 525 300.00 | | 988 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 920 901.00 | 11 756 584.00 | | 15 920 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 647 331.00 | -7 436 053.00 | | -7 647 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 766 055.00 | 1 555 324.00 | | 1 766 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735 339.00 | 3 257 075.00 | | 3 735 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 895 114.00 | 404 288 866.00 | | 431 895 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 811 956.00 | 400 295 586.00 | | 417 811 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 083 158.00 | 3 993 280.00 | | 14 083 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 463 381.00 | | 13 299 397.00 | 148 463 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855 668.00 | | 4 501.00 | 855 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 817 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 963 704.00 | 13 290 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 929.00 | 18 108 575.00 | 142 887 274.00 | 766 929.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 187 597.00 | 53 908 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 766 929.00 | 4 957 274.00 | 74 827 606.00 | 766 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 165 231.00 | | 2 930 973.00 | 53 165 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 127 540.00 | | 9 424 269.00 | 71 127 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 314 942.00 | | 939 654.00 | 23 314 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 155 324.00 | 7 255 176.00 | 3 646 000.00 | 42 155 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 699.00 | 231 421.00 | | 589 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 795.00 | 265 792.00 | | 880 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 684 831.00 | 6 757 963.00 | 3 646 000.00 | 40 684 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 461 614.00 | 92 026.00 | 710 315.00 | 3 461 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 432 414.00 | 880 987.00 | 489 791.00 | 3 432 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 812 519.00 | | 472 784.00 | 1 812 519.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 783 671.00 | | 2 441 859.00 | 2 783 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 528 296.00 | 4 880 264.00 | 6 712 764.00 | 10 528 296.00 |
6T Sur comptes clients | 133 232.00 | 296 570.00 | 20 922.00 | 133 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 345.00 | 7 774.00 | 35 439.00 | 47 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 305 063.00 | 5 184 609.00 | 9 683 768.00 | 15 305 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 199 092.00 | 6 157 621.00 | 10 883 874.00 | 22 199 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 986 080.00 | 5 895 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 050.00 | 4 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988 490.00 | 4 983 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 529.00 | | | 660 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 138 089.00 | 81 138 089.00 | | 81 138 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951 855.00 | 6 951 855.00 | | 6 951 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044 848.00 | 5 044 848.00 | | 5 044 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716 560.00 | 716 560.00 | | 716 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 173.00 | 4 913 173.00 | | 4 913 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817 322.00 | | | 6 817 322.00 |
UX Autres créances clients | 23 378 867.00 | | | 23 378 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VB T. V. A. | 5 102 890.00 | | | 5 102 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 341 859.00 | | | 2 341 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VI Groupe et associés | 70 593 543.00 | 70 593 543.00 | | 70 593 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 866 010.00 | | | 1 866 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469 084.00 | 2 469 084.00 | | 2 469 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910 996.00 | | | 3 910 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473 845.00 | | | 8 473 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 923 574.00 | 45 106 251.00 | 6 817 322.00 | 51 923 574.00 |
VW T.V.A. | 4 386 749.00 | 4 386 749.00 | | 4 386 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 943 216.00 | 176 282 687.00 | | 176 943 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 128.00 | 1 093.00 | | 1 128.00 |