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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
AN Terrains | 7 763.00 | 3 969.00 | 3 794.00 | 7 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 452.00 | 133 165.00 | 111 287.00 | 244 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 471.00 | 80 527.00 | 35 943.00 | 116 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 311.00 | 218 260.00 | 212 051.00 | 430 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 416.00 | 14 513.00 | 217 903.00 | 232 416.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CF Disponibilités | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 345.00 | 14 513.00 | 259 832.00 | 274 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 656.00 | 232 773.00 | 471 882.00 | 704 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 077.00 | 3 115.00 | | 4 077.00 |
DG Autres réserves | 78 434.00 | 70 292.00 | | 78 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 851.00 | 19 244.00 | | -18 851.00 |
DL TOTAL (I) | 131 260.00 | 160 251.00 | | 131 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 687.00 | 78 138.00 | | 97 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 834.00 | 56 517.00 | | 58 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 4 780.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 561.00 | 69 776.00 | | 96 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 042.00 | 70 881.00 | | 78 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 623.00 | 280 093.00 | | 340 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 882.00 | 440 344.00 | | 471 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 123.00 | 275 312.00 | | 331 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 568.00 | | 47 546.00 | 387 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 804.00 | 430 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804.00 | 368 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 943.00 | | 47 546.00 | 325 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 393.00 | 44 671.00 | 4 804.00 | 178 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 794.00 | 44 671.00 | 4 804.00 | 177 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 887.00 | | 3 374.00 | 17 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 887.00 | | 3 374.00 | 17 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 887.00 | | 3 374.00 | 17 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UX Autres créances clients | 206 850.00 | | | 206 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
VI Groupe et associés | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 908.00 | 247 908.00 | | 247 908.00 |
VW T.V.A. | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 123.00 | 331 123.00 | | 331 123.00 |