| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
AN Terrains | 7 763.00 | 5 522.00 | 2 241.00 | 7 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 203.00 | 281 254.00 | 63 949.00 | 345 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 288.00 | 527 936.00 | 86 353.00 | 614 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 260.00 | 814 711.00 | 338 548.00 | 1 153 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 040.00 | | 561 040.00 | 561 040.00 |
BZ Autres créances | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 046.00 | | 657 046.00 | 657 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 305.00 | 814 711.00 | 995 594.00 | 1 810 305.00 |
CU Autres participations | 124 992.00 | | 124 992.00 | 124 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 67 600.00 | | 84 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | 4 147.00 | | 5 035.00 |
DG Autres réserves | 77 776.00 | 60 899.00 | | 77 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 776.00 | 17 766.00 | | 28 776.00 |
DL TOTAL (I) | 304 179.00 | 150 411.00 | | 304 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 357.00 | 302 351.00 | | 192 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 056.00 | 48 603.00 | | 44 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 315.00 | 266 073.00 | | 224 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 280.00 | 150 131.00 | | 146 280.00 |
EA Autres dettes | 84 406.00 | 103 466.00 | | 84 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 415.00 | 890 831.00 | | 691 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 594.00 | 1 041 242.00 | | 995 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 415.00 | 870 624.00 | | 691 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 262.00 | 38 119.00 | | 4 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 826.00 | | 37 112.00 | 1 228 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -124 627.00 | | 125 022.00 | -124 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -134 210.00 | 246 888.00 | 1 153 260.00 | -134 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 60 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 583.00 | 246 289.00 | 967 254.00 | -9 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 849.00 | | 37 112.00 | 1 166 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 893.00 | 103 571.00 | 230 753.00 | 941 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 294.00 | 103 571.00 | 230 154.00 | 941 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 315.00 | 224 315.00 | | 224 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
UX Autres créances clients | 561 040.00 | 561 040.00 | | 561 040.00 |
VB T. V. A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 095.00 | 188 095.00 | | 188 095.00 |
VI Groupe et associés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 046.00 | 599 046.00 | | 599 046.00 |
VW T.V.A. | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 415.00 | 691 415.00 | | 691 415.00 |