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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 162 529.00 | | 162 529.00 | 162 529.00 |
AN Terrains | 7 763.00 | 6 557.00 | 1 206.00 | 7 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 009.00 | 273 119.00 | 274 890.00 | 548 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 068.00 | 459 355.00 | 151 713.00 | 611 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 999.00 | 739 631.00 | 590 368.00 | 1 329 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 324.00 | | 782 324.00 | 782 324.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CF Disponibilités | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 119.00 | | 874 119.00 | 874 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 119.00 | 739 631.00 | 1 464 488.00 | 2 204 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 113 748.00 | 103 137.00 | | 113 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 134.00 | 10 611.00 | | 16 134.00 |
DL TOTAL (I) | 330 925.00 | 314 790.00 | | 330 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 852.00 | 538 258.00 | | 479 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 079.00 | 43 490.00 | | 22 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 840.00 | 282 548.00 | | 278 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 127.00 | 201 070.00 | | 288 127.00 |
EA Autres dettes | 64 664.00 | 95 080.00 | | 64 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 563.00 | 1 160 446.00 | | 1 133 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 488.00 | 1 475 237.00 | | 1 464 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 563.00 | 1 160 446.00 | | 1 133 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 860.00 | | 268 098.00 | 1 442 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 959.00 | 1 329 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 955.00 | 1 166 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 129.00 | | | 163 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 702.00 | | 268 098.00 | 1 279 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 249.00 | 121 159.00 | 337 777.00 | 956 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 649.00 | 121 158.00 | 337 777.00 | 955 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 840.00 | 278 840.00 | | 278 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
UX Autres créances clients | 782 324.00 | 782 324.00 | | 782 324.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 470.00 | 474 470.00 | | 474 470.00 |
VI Groupe et associés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 488.00 | 803 488.00 | | 803 488.00 |
VW T.V.A. | 246 940.00 | 246 940.00 | | 246 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 563.00 | 1 133 563.00 | | 1 133 563.00 |