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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 162 529.00 | | 162 529.00 | 162 529.00 |
AN Terrains | 7 763.00 | 6 039.00 | 1 724.00 | 7 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 543.00 | 335 422.00 | 82 122.00 | 417 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 395.00 | 614 188.00 | 240 207.00 | 854 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 860.00 | 956 249.00 | 486 611.00 | 1 442 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 284.00 | | 443 284.00 | 443 284.00 |
BZ Autres créances | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CF Disponibilités | 492 889.00 | | 492 889.00 | 492 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 626.00 | | 988 626.00 | 988 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 486.00 | 956 249.00 | 1 475 237.00 | 2 431 486.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 5 035.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 103 137.00 | 77 776.00 | | 103 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 611.00 | 28 776.00 | | 10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 314 790.00 | 304 179.00 | | 314 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 258.00 | 192 357.00 | | 538 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 490.00 | 44 056.00 | | 43 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 548.00 | 224 315.00 | | 282 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 070.00 | 146 280.00 | | 201 070.00 |
EA Autres dettes | 95 080.00 | 84 406.00 | | 95 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 446.00 | 691 415.00 | | 1 160 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 237.00 | 995 594.00 | | 1 475 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 446.00 | | | 1 160 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 260.00 | | 380 764.00 | 1 153 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 992.00 | | 30.00 | 124 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 163.00 | 3 000.00 | 1 442 860.00 | 88 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -600.00 | | 163 129.00 | -600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -36 229.00 | 3 000.00 | 1 279 702.00 | -36 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 983.00 | | 101 546.00 | 60 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 254.00 | | 279 218.00 | 967 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 022.00 | | | 125 022.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -36 229.00 | | | -36 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 711.00 | 137 816.00 | 347.00 | 814 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 711.00 | 137 216.00 | 347.00 | 814 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 548.00 | 282 548.00 | | 282 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
UX Autres créances clients | 443 284.00 | 443 284.00 | | 443 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 258.00 | 538 258.00 | | 538 258.00 |
VI Groupe et associés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 736.00 | 459 736.00 | | 459 736.00 |
VW T.V.A. | 137 740.00 | 137 740.00 | | 137 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 446.00 | 1 160 446.00 | | 1 160 446.00 |