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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
AN Terrains | 7 763.00 | 5 004.00 | 2 759.00 | 7 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 594.00 | 279 765.00 | 104 829.00 | 384 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 492.00 | 656 525.00 | 117 967.00 | 774 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 826.00 | 941 893.00 | 286 933.00 | 1 228 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 796.00 | 19 961.00 | 708 835.00 | 728 796.00 |
BZ Autres créances | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 270.00 | 19 961.00 | 754 309.00 | 774 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 096.00 | 961 854.00 | 1 041 242.00 | 2 003 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 077.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 60 899.00 | 59 582.00 | | 60 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 766.00 | 1 386.00 | | 17 766.00 |
DL TOTAL (I) | 150 411.00 | 132 646.00 | | 150 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 351.00 | 67 614.00 | | 302 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 603.00 | 51 992.00 | | 48 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 206.00 | 10 479.00 | | 20 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 073.00 | 159 281.00 | | 266 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 131.00 | 69 705.00 | | 150 131.00 |
EA Autres dettes | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 831.00 | 359 072.00 | | 890 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 242.00 | 491 717.00 | | 1 041 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 624.00 | 348 592.00 | | 870 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 251.00 | 717 618.00 | 37 976.00 | 262 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 652.00 | 717 618.00 | 37 976.00 | 261 652.00 |