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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
AN Terrains | 7 763.00 | 4 487.00 | 3 276.00 | 7 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 611.00 | 167 895.00 | 102 716.00 | 270 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 731.00 | 89 270.00 | 19 460.00 | 108 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 730.00 | 262 251.00 | 186 479.00 | 448 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 076.00 | 17 013.00 | 168 063.00 | 185 076.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CF Disponibilités | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 252.00 | 17 013.00 | 305 239.00 | 322 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 981.00 | 279 264.00 | 491 717.00 | 770 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
DG Autres réserves | 59 582.00 | 78 434.00 | | 59 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | -18 851.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 132 646.00 | 131 260.00 | | 132 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 614.00 | 97 687.00 | | 67 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 992.00 | 58 834.00 | | 51 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 479.00 | 9 500.00 | | 10 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 281.00 | 96 561.00 | | 159 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 705.00 | 78 042.00 | | 69 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 072.00 | 340 623.00 | | 359 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 717.00 | 471 882.00 | | 491 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 331 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 311.00 | | 26 159.00 | 430 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740.00 | 448 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 740.00 | 387 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 686.00 | | 26 159.00 | 368 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 260.00 | 51 731.00 | 7 740.00 | 218 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 661.00 | 51 731.00 | 7 740.00 | 217 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 513.00 | 17 013.00 | 14 513.00 | 14 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 513.00 | 17 013.00 | 14 513.00 | 14 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 513.00 | 17 013.00 | 14 513.00 | 14 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 281.00 | 159 281.00 | | 159 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UX Autres créances clients | 156 520.00 | | | 156 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
VI Groupe et associés | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 169.00 | 203 169.00 | | 203 169.00 |
VW T.V.A. | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 592.00 | 348 592.00 | | 348 592.00 |