| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
AH Fonds commercial | 51 952 195.00 | | 51 952 195.00 | 51 952 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 291 192.00 | 6 873 559.00 | 3 417 633.00 | 10 291 192.00 |
AN Terrains | 1 681 569.00 | | 1 681 569.00 | 1 681 569.00 |
AP Constructions | 17 202 338.00 | 6 276 764.00 | 10 925 574.00 | 17 202 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 810 930.00 | 53 106 702.00 | 26 704 228.00 | 79 810 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 423 777.00 | 49 951 171.00 | 20 472 607.00 | 70 423 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 783 376.00 | | 4 783 376.00 | 4 783 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106 634.00 | | 1 106 634.00 | 1 106 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 351 811.00 | 116 307 995.00 | 121 043 815.00 | 237 351 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 099 539.00 | 344 633.00 | 37 754 906.00 | 38 099 539.00 |
BZ Autres créances | 16 589 631.00 | | 16 589 631.00 | 16 589 631.00 |
CF Disponibilités | 4 402 020.00 | | 4 402 020.00 | 4 402 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363 649.00 | | 2 363 649.00 | 2 363 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 455 799.00 | 344 633.00 | 61 111 166.00 | 61 455 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 807 610.00 | 116 652 629.00 | 182 154 981.00 | 298 807 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 675 001.00 | 59 675 001.00 | | 59 675 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 538 182.00 | 2 974 281.00 | | 3 538 182.00 |
DH Report à nouveau | 8 361 077.00 | 5 646 962.00 | | 8 361 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 508 119.00 | 11 278 015.00 | | 11 508 119.00 |
DK Provisions réglementées | 313 491.00 | 62 838.00 | | 313 491.00 |
DL TOTAL (I) | 83 395 871.00 | 79 637 099.00 | | 83 395 871.00 |
DP Provisions pour risques | 1 376 000.00 | 940 840.00 | | 1 376 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 257 281.00 | 1 867 916.00 | | 2 257 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 633 281.00 | 2 808 756.00 | | 3 633 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 108.00 | 16 225.00 | | 10 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 048 504.00 | 33 075 099.00 | | 33 048 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 577.00 | 6 915 813.00 | | 6 666 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 629 959.00 | 51 238 902.00 | | 47 629 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 181 134.00 | 5 011 080.00 | | 6 181 134.00 |
EA Autres dettes | 1 589 548.00 | 1 264 106.00 | | 1 589 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 125 829.00 | 97 521 227.00 | | 95 125 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 154 981.00 | 179 967 082.00 | | 182 154 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 746.00 | | 950 746.00 | 950 746.00 |
FG Production vendue services | 261 341 929.00 | 602 557.00 | 261 944 486.00 | 261 341 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 292 675.00 | 602 557.00 | 262 895 232.00 | 262 292 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 317 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 623 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 001 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 536 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 849 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 234 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 154 307.00 | |
GE Autres charges | | | 9 039 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 388 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 929 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 306 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 064.00 | 144 625.00 | | 90 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 064.00 | 144 625.00 | | 90 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 071.00 | 67 261.00 | | 63 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 605.00 | 829 752.00 | | 877 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 652.00 | 62 838.00 | | 250 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 328.00 | 959 852.00 | | 1 191 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101 264.00 | -815 227.00 | | -1 101 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 992 211.00 | 987 288.00 | | 992 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705 246.00 | 3 982 972.00 | | 3 705 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 422 849.00 | 267 926 492.00 | | 264 422 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 914 729.00 | 256 648 476.00 | | 252 914 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 508 119.00 | 11 278 015.00 | | 11 508 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 015 068.00 | | 20 561 456.00 | 231 015 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 270.00 | 1 106 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 910 581.00 | 11 314 132.00 | 237 351 811.00 | 2 910 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 243 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 581.00 | 11 263 862.00 | 173 901 989.00 | 2 910 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 802 651.00 | | 440 736.00 | 61 802 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 984 213.00 | | 20 092 219.00 | 167 984 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 403.00 | | 28 501.00 | 1 128 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 459 817.00 | 17 234 434.00 | 10 386 256.00 | 109 459 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948 836.00 | 924 723.00 | | 5 948 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 411 182.00 | 16 309 711.00 | 10 386 256.00 | 103 411 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 839.00 | 250 652.00 | | 62 839.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 808 756.00 | 1 154 307.00 | 329 782.00 | 2 808 756.00 |
6T Sur comptes clients | 377 238.00 | 223 977.00 | 256 582.00 | 377 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 238.00 | 223 977.00 | 256 582.00 | 377 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248 833.00 | 1 628 937.00 | 586 364.00 | 3 248 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378 285.00 | 586 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 577.00 | 6 666 577.00 | | 6 666 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673 855.00 | 14 673 855.00 | | 14 673 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641 199.00 | 23 641 199.00 | | 23 641 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 181 134.00 | 6 181 134.00 | | 6 181 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 548.00 | 1 589 548.00 | | 1 589 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106 634.00 | 1 106 634.00 | | 1 106 634.00 |
UX Autres créances clients | 37 948 502.00 | | | 37 948 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521 695.00 | | | 521 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252 239.00 | | | 252 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 037.00 | | | 151 037.00 |
VB T. V. A. | 755 283.00 | | | 755 283.00 |
VC Groupe et associés | 13 953 256.00 | | | 13 953 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VP Divers | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 373.00 | | | 988 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363 649.00 | | | 2 363 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 159 453.00 | 48 880 609.00 | 9 278 844.00 | 58 159 453.00 |
VW T.V.A. | 9 178 713.00 | 9 178 713.00 | | 9 178 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 077 325.00 | 62 077 325.00 | 33 000 000.00 | 95 077 325.00 |