| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
AH Fonds commercial | 51 952 195.00 | | 51 952 195.00 | 51 952 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 556 230.00 | 7 520 347.00 | 3 035 884.00 | 10 556 230.00 |
AN Terrains | 1 805 575.00 | | 1 805 575.00 | 1 805 575.00 |
AP Constructions | 20 562 744.00 | 6 492 777.00 | 14 069 967.00 | 20 562 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 285 946.00 | 50 397 298.00 | 27 888 648.00 | 78 285 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 079 820.00 | 54 331 650.00 | 19 748 170.00 | 74 079 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 373 626.00 | | 4 373 626.00 | 4 373 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102 772.00 | | 1 102 772.00 | 1 102 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 818 709.00 | 118 841 872.00 | 123 976 837.00 | 242 818 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 999 050.00 | 324 041.00 | 36 675 009.00 | 36 999 050.00 |
BZ Autres créances | 18 359 743.00 | | 18 359 743.00 | 18 359 743.00 |
CF Disponibilités | 1 609 535.00 | | 1 609 535.00 | 1 609 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587 865.00 | | 2 587 865.00 | 2 587 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 557 153.00 | 324 041.00 | 59 233 112.00 | 59 557 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 375 862.00 | 119 165 913.00 | 183 209 949.00 | 302 375 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 675 001.00 | 59 675 001.00 | | 59 675 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 113 588.00 | 3 538 182.00 | | 4 113 588.00 |
DH Report à nouveau | 11 293 791.00 | 8 361 077.00 | | 11 293 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 126 179.00 | 11 508 119.00 | | 9 126 179.00 |
DK Provisions réglementées | 505 246.00 | 313 491.00 | | 505 246.00 |
DL TOTAL (I) | 84 713 805.00 | 83 395 871.00 | | 84 713 805.00 |
DP Provisions pour risques | 2 527 731.00 | 1 376 000.00 | | 2 527 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 328 562.00 | 2 257 281.00 | | 2 328 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 856 293.00 | 3 633 281.00 | | 4 856 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 482.00 | 10 108.00 | | 9 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 275 634.00 | 33 048 504.00 | | 37 275 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 882.00 | 6 666 577.00 | | 6 110 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 540 389.00 | 47 629 959.00 | | 45 540 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193 047.00 | 6 181 134.00 | | 2 193 047.00 |
EA Autres dettes | 2 510 416.00 | 1 589 548.00 | | 2 510 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 639 851.00 | 95 125 829.00 | | 93 639 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 209 949.00 | 182 154 981.00 | | 183 209 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 446.00 | | 962 446.00 | 962 446.00 |
FG Production vendue services | 255 196 587.00 | | 255 196 587.00 | 255 196 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 159 033.00 | | 256 159 033.00 | 256 159 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 314 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 098 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 577 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 884 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 571 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 685 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7 824 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 407 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 906 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 243 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 516.00 | 90 064.00 | | 52 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 516.00 | 90 064.00 | | 252 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 221.00 | 63 071.00 | | 60 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 381.00 | 877 605.00 | | 954 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 755.00 | 250 652.00 | | 191 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 358.00 | 1 191 328.00 | | 1 206 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953 842.00 | -1 101 264.00 | | -953 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 992 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 023.00 | 3 705 246.00 | | 1 163 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 572 834.00 | 264 422 849.00 | | 257 572 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 446 655.00 | 252 914 729.00 | | 248 446 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 126 179.00 | 11 508 119.00 | | 9 126 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 351 811.00 | | 31 141 595.00 | 237 351 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 301.00 | 1 102 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 583 506.00 | 15 091 190.00 | 242 818 709.00 | 10 583 506.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 624.00 | 62 508 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 583 506.00 | 14 725 265.00 | 179 107 712.00 | 10 583 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 243 387.00 | | 531 662.00 | 62 243 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 901 989.00 | | 30 514 494.00 | 173 901 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 634.00 | | 95 439.00 | 1 106 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 583 506.00 | | | 10 583 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 307 995.00 | 16 571 385.00 | 14 037 508.00 | 116 307 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873 559.00 | 899 525.00 | 252 737.00 | 6 873 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 334 637.00 | 15 671 860.00 | 13 784 771.00 | 109 334 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 491.00 | 191 755.00 | | 313 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 633 281.00 | 1 685 512.00 | 462 500.00 | 3 633 281.00 |
6T Sur comptes clients | 344 633.00 | 254 274.00 | 274 866.00 | 344 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 633.00 | 254 274.00 | 274 866.00 | 344 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291 405.00 | 2 131 541.00 | 737 366.00 | 4 291 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939 786.00 | 737 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 275 634.00 | 4 275 634.00 | 33 000 000.00 | 37 275 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 882.00 | 6 110 882.00 | | 6 110 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663 601.00 | 12 663 601.00 | | 12 663 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386 922.00 | 23 386 922.00 | | 23 386 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193 047.00 | 2 193 047.00 | | 2 193 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510 416.00 | 2 510 416.00 | | 2 510 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102 772.00 | 1 102 772.00 | | 1 102 772.00 |
UX Autres créances clients | 36 749 995.00 | | | 36 749 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407 352.00 | | | 407 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 766.00 | | | 129 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
VB T. V. A. | 620 097.00 | | | 620 097.00 |
VC Groupe et associés | 15 288 162.00 | | | 15 288 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 222 984.00 | 4 222 984.00 | | 4 222 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VP Divers | 122 764.00 | | | 122 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 504.00 | 161 504.00 | | 161 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 602.00 | | | 1 791 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587 865.00 | | | 2 587 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 049 430.00 | 48 257 138.00 | 10 792 291.00 | 59 049 430.00 |
VW T.V.A. | 9 328 362.00 | 9 328 362.00 | | 9 328 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 862 835.00 | 64 862 835.00 | 33 000 000.00 | 97 862 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 404.00 | | | 3 404.00 |