| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
AH Fonds commercial | 51 952 195.00 | | 51 952 195.00 | 51 952 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 607 636.00 | 8 678 839.00 | 2 928 797.00 | 11 607 636.00 |
AN Terrains | 4 575 256.00 | | 4 575 256.00 | 4 575 256.00 |
AP Constructions | 20 892 892.00 | 7 508 525.00 | 13 384 367.00 | 20 892 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 984 862.00 | 54 646 955.00 | 27 337 907.00 | 81 984 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 222 130.00 | 59 818 644.00 | 19 403 486.00 | 79 222 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 061 501.00 | | 12 061 501.00 | 12 061 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084 202.00 | | 1 084 202.00 | 1 084 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 480 474.00 | 130 752 764.00 | 132 727 711.00 | 263 480 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 380 843.00 | 443 845.00 | 37 936 998.00 | 38 380 843.00 |
BZ Autres créances | 22 841 598.00 | | 22 841 598.00 | 22 841 598.00 |
CF Disponibilités | 4 700 285.00 | | 4 700 285.00 | 4 700 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506 844.00 | | 2 506 844.00 | 2 506 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 430 530.00 | 443 845.00 | 67 986 685.00 | 68 430 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 911 004.00 | 131 196 608.00 | 200 714 396.00 | 331 911 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 675 001.00 | 59 675 001.00 | | 59 675 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 569 897.00 | 4 113 588.00 | | 4 569 897.00 |
DH Report à nouveau | 12 963 661.00 | 11 293 791.00 | | 12 963 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 909 362.00 | 9 126 179.00 | | 5 909 362.00 |
DK Provisions réglementées | 697 001.00 | 505 246.00 | | 697 001.00 |
DL TOTAL (I) | 83 814 922.00 | 84 713 805.00 | | 83 814 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 000.00 | 2 527 731.00 | | 1 005 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 340 040.00 | 2 328 562.00 | | 2 340 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 345 040.00 | 4 856 293.00 | | 3 345 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 078.00 | 9 482.00 | | 6 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 882 823.00 | 37 275 634.00 | | 48 882 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 327 314.00 | 6 110 882.00 | | 6 327 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 989 418.00 | 45 540 389.00 | | 51 989 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 287 885.00 | 2 193 047.00 | | 3 287 885.00 |
EA Autres dettes | 3 060 917.00 | 2 510 416.00 | | 3 060 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 554 434.00 | 93 639 851.00 | | 113 554 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 714 396.00 | 183 209 949.00 | | 200 714 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 529.00 | | 927 529.00 | 927 529.00 |
FG Production vendue services | 249 429 473.00 | 133 177.00 | 249 562 650.00 | 249 429 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 357 002.00 | 133 177.00 | 250 490 180.00 | 250 357 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 670 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 908 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 926 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 118 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 249 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 367 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 302 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 527 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 328.00 | 200 000.00 | | 55 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 576.00 | 52 516.00 | | 158 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 904.00 | 252 516.00 | | 213 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 951.00 | 60 221.00 | | 19 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093 048.00 | 954 381.00 | | 1 093 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 755.00 | 191 755.00 | | 191 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 754.00 | 1 206 358.00 | | 1 304 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090 850.00 | -953 842.00 | | -1 090 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 335.00 | 1 163 023.00 | | 527 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 886 586.00 | 257 572 834.00 | | 252 886 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 977 224.00 | 248 446 655.00 | | 246 977 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 909 362.00 | 9 126 179.00 | | 5 909 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 818 709.00 | | 27 351 642.00 | 242 818 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 532.00 | 1 084 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689 877.00 | 263 480 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -374 766.00 | 6 011.00 | 63 559 831.00 | -374 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 623 334.00 | 198 736 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 508 425.00 | | 682 650.00 | 62 508 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 107 712.00 | | 26 627 029.00 | 179 107 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 772.00 | | 41 962.00 | 1 102 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 841 872.00 | 17 249 260.00 | 5 338 369.00 | 118 841 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520 347.00 | 1 164 503.00 | 6 011.00 | 7 520 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 221 725.00 | 16 084 758.00 | 5 332 358.00 | 111 221 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 246.00 | 191 755.00 | | 505 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 856 293.00 | 181 280.00 | 1 692 533.00 | 4 856 293.00 |
6T Sur comptes clients | 324 041.00 | 174 973.00 | 55 169.00 | 324 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 041.00 | 174 973.00 | 55 169.00 | 324 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 685 580.00 | 548 008.00 | 1 747 702.00 | 5 685 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 253.00 | 1 747 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 882 823.00 | 15 882 823.00 | 33 000 000.00 | 48 882 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 327 314.00 | 6 327 314.00 | | 6 327 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 029 987.00 | 20 029 987.00 | | 20 029 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 325 210.00 | 21 325 210.00 | | 21 325 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 287 885.00 | 3 287 885.00 | | 3 287 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060 917.00 | 3 060 917.00 | | 3 060 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084 202.00 | | 1 084 202.00 | 1 084 202.00 |
UX Autres créances clients | 38 081 918.00 | 38 081 918.00 | | 38 081 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274 564.00 | 274 564.00 | | 274 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 926.00 | | 298 926.00 | 298 926.00 |
VB T. V. A. | 308 717.00 | 308 717.00 | | 308 717.00 |
VC Groupe et associés | 15 645 537.00 | 15 645 537.00 | | 15 645 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VP Divers | 642 642.00 | 642 642.00 | | 642 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 882.00 | 683 882.00 | | 683 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847 644.00 | 5 847 644.00 | | 5 847 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506 844.00 | 2 506 844.00 | | 2 506 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 813 487.00 | 63 430 359.00 | 1 383 128.00 | 64 813 487.00 |
VW T.V.A. | 9 950 339.00 | 9 950 339.00 | | 9 950 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 554 434.00 | 80 554 434.00 | 33 000 000.00 | 113 554 434.00 |