| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
AH Fonds commercial | 52 121 030.00 | | 52 121 030.00 | 52 121 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 596 604.00 | 7 573 827.00 | 2 022 777.00 | 9 596 604.00 |
AN Terrains | 4 683 489.00 | 571.00 | 4 682 917.00 | 4 683 489.00 |
AP Constructions | 38 665 564.00 | 9 638 541.00 | 29 027 023.00 | 38 665 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 574 418.00 | 67 959 154.00 | 24 615 264.00 | 92 574 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 034 075.00 | 67 532 327.00 | 22 501 747.00 | 90 034 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 142 075.00 | | 3 142 075.00 | 3 142 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155 524.00 | | 1 155 524.00 | 1 155 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 072 580.00 | 152 804 221.00 | 139 268 358.00 | 292 072 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 616.00 | | 272 616.00 | 272 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 749 684.00 | 968 444.00 | 36 781 240.00 | 37 749 684.00 |
BZ Autres créances | 13 730 480.00 | | 13 730 480.00 | 13 730 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 2 185 810.00 | | 2 185 810.00 | 2 185 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260 397.00 | | 3 260 397.00 | 3 260 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 211 219.00 | 968 444.00 | 56 242 775.00 | 57 211 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 283 799.00 | 153 772 665.00 | 195 511 133.00 | 349 283 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 675 001.00 | 59 675 001.00 | | 59 675 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 168 905.00 | 4 865 365.00 | | 5 168 905.00 |
DH Report à nouveau | 21 104 220.00 | 13 077 554.00 | | 21 104 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 904 851.00 | 6 070 794.00 | | -2 904 851.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080 512.00 | 888 757.00 | | 1 080 512.00 |
DL TOTAL (I) | 84 123 787.00 | 84 577 471.00 | | 84 123 787.00 |
DP Provisions pour risques | 1 986 122.00 | 1 300 000.00 | | 1 986 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 602 158.00 | 2 308 967.00 | | 2 602 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 588 280.00 | 3 608 967.00 | | 4 588 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 788 107.00 | 40 145 865.00 | | 45 788 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 247.00 | 5 987 797.00 | | 8 395 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 884 047.00 | 52 341 597.00 | | 47 884 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 642 475.00 | 4 214 880.00 | | 1 642 475.00 |
EA Autres dettes | 3 080 049.00 | 3 576 269.00 | | 3 080 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 799 067.00 | 106 266 408.00 | | 106 799 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 511 133.00 | 194 452 845.00 | | 195 511 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 916.00 | | 821 916.00 | 821 916.00 |
FG Production vendue services | 235 522 157.00 | 55 584.00 | 235 577 742.00 | 235 522 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 344 073.00 | 55 584.00 | 236 399 658.00 | 236 344 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 870 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 003 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 491 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 540 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 133 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 151 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 807 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 505 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 078.00 | 3 240.00 | | 13 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 924.00 | 213 418.00 | | 381 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 002.00 | 216 658.00 | | 395 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 575.00 | 52 894.00 | | 109 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493 096.00 | 756 458.00 | | 1 493 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 755.00 | 191 755.00 | | 191 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 426.00 | 1 001 107.00 | | 1 794 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399 424.00 | -784 449.00 | | -1 399 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 888 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 649 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 268 275.00 | 254 651 551.00 | | 239 268 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 173 126.00 | 248 580 757.00 | | 242 173 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 904 851.00 | 6 070 794.00 | | -2 904 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 849 547.00 | | 65 044 104.00 | 264 849 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769.00 | 1 155 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 821 071.00 | 292 072 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -664 825.00 | 1 477 473.00 | 61 717 635.00 | -664 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 825.00 | 36 342 829.00 | 229 099 621.00 | 664 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 545 570.00 | | 1 984 713.00 | 60 545 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 092 684.00 | | 63 014 591.00 | 203 092 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 493.00 | | 44 800.00 | 1 111 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 555 773.00 | 18 133 681.00 | -2 114 767.00 | 132 555 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319 203.00 | 1 375 279.00 | 120 655.00 | 6 319 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 136 770.00 | 16 758 402.00 | -2 235 422.00 | 126 136 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 888 757.00 | 191 755.00 | | 888 757.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 608 967.00 | 1 322 399.00 | 343 085.00 | 3 608 967.00 |
6T Sur comptes clients | 606 502.00 | 685 075.00 | 323 133.00 | 606 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 502.00 | 685 075.00 | 323 133.00 | 606 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 104 225.00 | 2 199 229.00 | 666 218.00 | 5 104 225.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007 474.00 | 666 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 788 107.00 | 45 788 107.00 | | 45 788 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 247.00 | 8 395 247.00 | | 8 395 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 691 913.00 | 19 691 913.00 | | 19 691 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537 679.00 | 18 537 679.00 | | 18 537 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 642 475.00 | 1 642 475.00 | | 1 642 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080 049.00 | 3 080 049.00 | | 3 080 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155 524.00 | | 1 155 524.00 | 1 155 524.00 |
UX Autres créances clients | 37 417 896.00 | 37 417 896.00 | | 37 417 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232 558.00 | 1 232 558.00 | | 1 232 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318 035.00 | 318 035.00 | | 318 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 789.00 | 331 789.00 | | 331 789.00 |
VB T. V. A. | 1 336 127.00 | 1 336 127.00 | | 1 336 127.00 |
VC Groupe et associés | 8 936 662.00 | 2 327 262.00 | 6 609 400.00 | 8 936 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VP Divers | 1 316 341.00 | 1 316 341.00 | | 1 316 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 714.00 | 410 714.00 | | 410 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 756.00 | 590 756.00 | | 590 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260 397.00 | 3 260 397.00 | | 3 260 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 896 085.00 | 48 131 161.00 | 7 764 924.00 | 55 896 085.00 |
VW T.V.A. | 9 243 741.00 | 9 243 741.00 | | 9 243 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 799 067.00 | 106 799 067.00 | | 106 799 067.00 |