| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
AH Fonds commercial | 52 525 588.00 | | 52 525 588.00 | 52 525 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 754 472.00 | 8 467 356.00 | 1 287 116.00 | 9 754 472.00 |
AN Terrains | 4 683 489.00 | 5 983.00 | 4 677 506.00 | 4 683 489.00 |
AP Constructions | 39 377 676.00 | 11 614 786.00 | 27 762 889.00 | 39 377 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 743 624.00 | 80 904 243.00 | 23 839 381.00 | 104 743 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 755 779.00 | 73 555 315.00 | 21 200 464.00 | 94 755 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 087 462.00 | | 5 087 462.00 | 5 087 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061 553.00 | | 1 061 553.00 | 1 061 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 089 443.00 | 174 647 484.00 | 137 441 960.00 | 312 089 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 256.00 | | 168 256.00 | 168 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 870 003.00 | 1 443 354.00 | 38 426 648.00 | 39 870 003.00 |
BZ Autres créances | 10 841 804.00 | | 10 841 804.00 | 10 841 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 1 626 384.00 | | 1 626 384.00 | 1 626 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594 994.00 | | 2 594 994.00 | 2 594 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 113 673.00 | 1 443 354.00 | 53 670 319.00 | 55 113 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 203 117.00 | 176 090 838.00 | 191 112 279.00 | 367 203 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 675 001.00 | 59 675 001.00 | | 59 675 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 168 905.00 | 5 168 905.00 | | 5 168 905.00 |
DH Report à nouveau | 18 941 350.00 | 21 104 220.00 | | 18 941 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 551 239.00 | -2 904 851.00 | | -1 551 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 272 267.00 | 1 080 512.00 | | 1 272 267.00 |
DL TOTAL (I) | 83 506 285.00 | 84 123 787.00 | | 83 506 285.00 |
DP Provisions pour risques | 1 369 412.00 | 1 986 122.00 | | 1 369 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 412 509.00 | 2 602 158.00 | | 2 412 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 781 921.00 | 4 588 280.00 | | 3 781 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 802.00 | 9 142.00 | | 7 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 818 941.00 | 45 788 107.00 | | 38 818 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572 310.00 | 8 395 247.00 | | 8 572 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 945 242.00 | 47 884 047.00 | | 50 945 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817 196.00 | 1 642 475.00 | | 1 817 196.00 |
EA Autres dettes | 3 662 582.00 | 3 080 049.00 | | 3 662 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 824 073.00 | 106 799 067.00 | | 103 824 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 112 279.00 | 195 511 133.00 | | 191 112 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 336.00 | | 915 336.00 | 915 336.00 |
FG Production vendue services | 244 311 669.00 | 32 569.00 | 244 344 238.00 | 244 311 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 227 005.00 | 32 569.00 | 245 259 574.00 | 245 227 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 812 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 851 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 132 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 501 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 934 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 581 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 704 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | 13 078.00 | | 2 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 962.00 | 381 924.00 | | 333 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 589.00 | 395 002.00 | | 336 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 635.00 | 109 575.00 | | 10 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 894.00 | 1 493 096.00 | | 721 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 755.00 | 191 755.00 | | 191 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 284.00 | 1 794 426.00 | | 924 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 695.00 | -1 399 424.00 | | -587 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 152 162.00 | 239 268 275.00 | | 249 152 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 703 400.00 | 242 173 126.00 | | 250 703 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 551 239.00 | -2 904 851.00 | | -1 551 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 072 580.00 | | 31 953 246.00 | 292 072 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 897.00 | 1 061 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 936 382.00 | 312 089 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -36 426.00 | 37 183.00 | 62 280 060.00 | -36 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 426.00 | 11 743 302.00 | 248 648 030.00 | 36 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 717 635.00 | | 563 182.00 | 61 717 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 099 621.00 | | 31 328 137.00 | 229 099 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 524.00 | | 61 926.00 | 1 155 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 804 221.00 | 17 934 990.00 | -3 908 272.00 | 152 804 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573 827.00 | 893 020.00 | -509.00 | 7 573 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 130 594.00 | 17 041 970.00 | -3 907 764.00 | 145 130 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 080 512.00 | 191 755.00 | | 1 080 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 588 280.00 | 436 326.00 | 1 242 685.00 | 4 588 280.00 |
6T Sur comptes clients | 968 444.00 | 1 099 237.00 | 624 327.00 | 968 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 444.00 | 1 099 237.00 | 624 327.00 | 968 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 637 236.00 | 1 727 319.00 | 1 867 012.00 | 6 637 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527 237.00 | 1 669 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 326.00 | 197 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 060 142.00 | 30 060 142.00 | | 30 060 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572 310.00 | 8 572 310.00 | | 8 572 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 994 926.00 | 20 994 926.00 | | 20 994 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 462 654.00 | 19 462 654.00 | | 19 462 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817 196.00 | 1 817 196.00 | | 1 817 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662 582.00 | 3 662 582.00 | | 3 662 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061 553.00 | | 1 061 553.00 | 1 061 553.00 |
UX Autres créances clients | 39 297 319.00 | 39 297 319.00 | | 39 297 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808 632.00 | 808 632.00 | | 808 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294 451.00 | 294 451.00 | | 294 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 684.00 | 572 684.00 | | 572 684.00 |
VB T. V. A. | 1 474 873.00 | 1 474 873.00 | | 1 474 873.00 |
VC Groupe et associés | 7 226 083.00 | 7 226 083.00 | | 7 226 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VI Groupe et associés | 8 758 800.00 | 8 758 800.00 | | 8 758 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VP Divers | 397 684.00 | 397 684.00 | | 397 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 043.00 | 505 043.00 | | 505 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 080.00 | 640 080.00 | | 640 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594 994.00 | 2 594 994.00 | | 2 594 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 368 354.00 | 53 306 801.00 | 1 061 553.00 | 54 368 354.00 |
VW T.V.A. | 9 982 618.00 | 9 982 618.00 | | 9 982 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 824 073.00 | 103 824 073.00 | | 103 824 073.00 |