| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
AH Fonds commercial | 51 952 195.00 | | 51 952 195.00 | 51 952 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 593 375.00 | 6 319 203.00 | 2 274 172.00 | 8 593 375.00 |
AN Terrains | 4 575 256.00 | | 4 575 256.00 | 4 575 256.00 |
AP Constructions | 20 890 285.00 | 8 522 840.00 | 12 367 445.00 | 20 890 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 946 711.00 | 57 539 754.00 | 25 406 957.00 | 82 946 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 373 769.00 | 60 074 176.00 | 18 299 593.00 | 78 373 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 306 663.00 | | 16 306 663.00 | 16 306 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111 493.00 | | 1 111 493.00 | 1 111 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 849 547.00 | 132 555 773.00 | 132 293 774.00 | 264 849 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 245.00 | | 410 245.00 | 410 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 697 901.00 | 606 502.00 | 39 091 399.00 | 39 697 901.00 |
BZ Autres créances | 17 024 785.00 | | 17 024 785.00 | 17 024 785.00 |
CF Disponibilités | 3 473 713.00 | | 3 473 713.00 | 3 473 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158 930.00 | | 2 158 930.00 | 2 158 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 765 573.00 | 606 502.00 | 62 159 071.00 | 62 765 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 615 120.00 | 133 162 275.00 | 194 452 845.00 | 327 615 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 675 001.00 | 59 675 001.00 | | 59 675 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 865 365.00 | 4 569 897.00 | | 4 865 365.00 |
DH Report à nouveau | 13 077 554.00 | 12 963 661.00 | | 13 077 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070 794.00 | 5 909 362.00 | | 6 070 794.00 |
DK Provisions réglementées | 888 757.00 | 697 001.00 | | 888 757.00 |
DL TOTAL (I) | 84 577 471.00 | 83 814 922.00 | | 84 577 471.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 308 967.00 | 2 340 040.00 | | 2 308 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 608 967.00 | 3 345 040.00 | | 3 608 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 145 865.00 | 48 882 823.00 | | 40 145 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987 797.00 | 6 327 314.00 | | 5 987 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 341 597.00 | 51 989 418.00 | | 52 341 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 214 880.00 | 3 287 885.00 | | 4 214 880.00 |
EA Autres dettes | 3 576 269.00 | 3 060 917.00 | | 3 576 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 266 408.00 | 113 554 434.00 | | 106 266 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 452 845.00 | 200 714 396.00 | | 194 452 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 992.00 | | 1 150 992.00 | 1 150 992.00 |
FG Production vendue services | 252 496 191.00 | 49 808.00 | 252 546 000.00 | 252 496 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 647 183.00 | 49 808.00 | 253 696 992.00 | 253 647 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 432 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 170 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 250 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 410 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 239 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 427 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 561 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 870 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 393 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | 55 328.00 | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 418.00 | 158 576.00 | | 213 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 658.00 | 213 904.00 | | 216 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 894.00 | 19 951.00 | | 52 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 458.00 | 1 093 048.00 | | 756 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 755.00 | 191 755.00 | | 191 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 107.00 | 1 304 754.00 | | 1 001 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 449.00 | -1 090 850.00 | | -784 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 888 280.00 | | | 888 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649 778.00 | 527 335.00 | | 3 649 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 651 551.00 | 252 886 586.00 | | 254 651 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 580 757.00 | 246 977 224.00 | | 248 580 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 070 794.00 | 5 909 362.00 | | 6 070 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 480 474.00 | | 23 463 848.00 | 263 480 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 094 775.00 | 264 849 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -144 989.00 | 3 860 296.00 | 60 545 570.00 | -144 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 989.00 | 18 234 479.00 | 203 092 684.00 | 144 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 559 831.00 | | 701 046.00 | 63 559 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 736 641.00 | | 22 735 511.00 | 198 736 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 202.00 | | 27 291.00 | 1 084 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 752 764.00 | 17 239 117.00 | 15 436 108.00 | 130 752 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678 839.00 | 1 354 719.00 | 3 714 355.00 | 8 678 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 974 125.00 | 15 884 398.00 | 11 721 753.00 | 121 974 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 001.00 | 191 755.00 | | 697 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345 040.00 | 359 102.00 | 95 176.00 | 3 345 040.00 |
6T Sur comptes clients | 443 845.00 | 411 277.00 | 248 620.00 | 443 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 845.00 | 411 277.00 | 248 620.00 | 443 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485 886.00 | 962 135.00 | 343 796.00 | 4 485 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 380.00 | 343 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 145 865.00 | 40 145 865.00 | | 40 145 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987 797.00 | 5 987 797.00 | | 5 987 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348 413.00 | 21 348 413.00 | | 21 348 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609 507.00 | 19 609 507.00 | | 19 609 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 214 880.00 | 4 214 880.00 | | 4 214 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576 269.00 | 3 576 269.00 | | 3 576 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111 493.00 | | 1 111 493.00 | 1 111 493.00 |
UX Autres créances clients | 39 402 449.00 | 39 402 449.00 | | 39 402 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359 579.00 | 359 579.00 | | 359 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 452.00 | | 295 452.00 | 295 452.00 |
VB T. V. A. | 657 538.00 | 657 538.00 | | 657 538.00 |
VC Groupe et associés | 12 917 970.00 | 1 919 832.00 | 10 998 139.00 | 12 917 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VP Divers | 1 722 585.00 | 1 722 585.00 | | 1 722 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607 594.00 | 1 607 594.00 | | 1 607 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 596.00 | 1 260 596.00 | | 1 260 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158 930.00 | 2 158 930.00 | | 2 158 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 993 109.00 | 47 588 026.00 | 12 405 083.00 | 59 993 109.00 |
VW T.V.A. | 9 776 084.00 | 9 776 084.00 | | 9 776 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 266 408.00 | 106 266 408.00 | | 106 266 408.00 |