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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 699.00 | 239 472.00 | 39 227.00 | 278 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 578 631.00 | 5 255 403.00 | 5 323 228.00 | 10 578 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 384.00 | 669 789.00 | 882 595.00 | 1 552 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 338.00 | | 251 338.00 | 251 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 694 119.00 | 6 164 665.00 | 6 529 455.00 | 12 694 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 912 825.00 | | 13 912 825.00 | 13 912 825.00 |
BN En cours de production de biens | 1 529 213.00 | | 1 529 213.00 | 1 529 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 376 449.00 | | 16 376 449.00 | 16 376 449.00 |
BZ Autres créances | 1 033 083.00 | | 1 033 083.00 | 1 033 083.00 |
CF Disponibilités | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 334 454.00 | | 33 334 454.00 | 33 334 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 028 573.00 | 6 164 665.00 | 39 863 909.00 | 46 028 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 391.00 | 289 686.00 | | 438 391.00 |
DH Report à nouveau | 6 099 584.00 | 3 879 194.00 | | 6 099 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603 464.00 | 2 974 095.00 | | 2 603 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 141 439.00 | 14 143 172.00 | | 16 141 439.00 |
DP Provisions pour risques | 199 919.00 | 161 546.00 | | 199 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 453.00 | 450 210.00 | | 458 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 372.00 | 611 755.00 | | 658 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 215.00 | | | 506 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 860 921.00 | 22 979 639.00 | | 20 860 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 962.00 | 3 307 295.00 | | 1 696 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 064 098.00 | 26 309 853.00 | | 23 064 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 863 909.00 | 41 064 780.00 | | 39 863 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 064 098.00 | 26 309 853.00 | | 23 064 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 127 890.00 | 9 018 686.00 | 58 146 576.00 | 49 127 890.00 |
FG Production vendue services | 139 632.00 | 1 157 363.00 | 1 296 995.00 | 139 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 267 522.00 | 10 176 049.00 | 59 443 571.00 | 49 267 522.00 |
FM Production stockée | | | 397 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 997 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 942 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 023 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 326.00 | |
GE Autres charges | | | 746 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 737 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 259 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 84 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 184 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197.00 | 315.00 | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 315.00 | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 822.00 | 25 298.00 | | 151 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | 32 566.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 654.00 | 57 864.00 | | 153 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 458.00 | -57 549.00 | | -149 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 335.00 | 321 310.00 | | 233 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198 110.00 | 1 594 540.00 | | 1 198 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 010 270.00 | 60 428 027.00 | | 60 010 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 406 806.00 | 57 453 932.00 | | 57 406 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603 464.00 | 2 974 095.00 | | 2 603 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 288 691.00 | | 2 217 675.00 | 11 288 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 997.00 | 16 250.00 | 12 694 119.00 | 795 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 280 407.00 | 5 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 397.00 | 16 250.00 | 12 382 354.00 | 790 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 417.00 | | 13 589.00 | 272 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 984 915.00 | | 2 204 086.00 | 10 984 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 251 338.00 | | | 251 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320 336.00 | 858 745.00 | 14 417.00 | 5 320 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 626.00 | 20 846.00 | | 218 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101 711.00 | 837 898.00 | 14 417.00 | 5 101 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 755.00 | 138 326.00 | 91 709.00 | 611 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 755.00 | 138 326.00 | 91 709.00 | 611 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 326.00 | 91 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 860 921.00 | 20 860 921.00 | | 20 860 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 288.00 | 643 288.00 | | 643 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 823.00 | 439 823.00 | | 439 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
UX Autres créances clients | 16 376 449.00 | | | 16 376 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VB T. V. A. | 198 642.00 | | | 198 642.00 |
VI Groupe et associés | 506 215.00 | 506 215.00 | | 506 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 812.00 | | | 528 812.00 |
VP Divers | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 498.00 | 304 498.00 | | 304 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 325.00 | | | 247 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 486 374.00 | 17 455 015.00 | 31 359.00 | 17 486 374.00 |
VW T.V.A. | 309 354.00 | 309 354.00 | | 309 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 064 098.00 | 23 064 098.00 | | 23 064 098.00 |