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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 204.00 | 258 879.00 | 38 324.00 | 297 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 454 497.00 | 5 992 891.00 | 6 461 605.00 | 12 454 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 706.00 | 799 860.00 | 1 061 846.00 | 1 861 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 537.00 | | 148 537.00 | 148 537.00 |
AX Avances et acomptes | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 837 969.00 | 7 051 630.00 | 7 786 338.00 | 14 837 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 177 385.00 | | 12 177 385.00 | 12 177 385.00 |
BN En cours de production de biens | 937 068.00 | | 937 068.00 | 937 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 886 916.00 | | 19 886 916.00 | 19 886 916.00 |
BZ Autres créances | 1 750 097.00 | | 1 750 097.00 | 1 750 097.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 796 247.00 | | 34 796 247.00 | 34 796 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 634 217.00 | 7 051 630.00 | 42 582 586.00 | 49 634 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 568 564.00 | 438 391.00 | | 568 564.00 |
DH Report à nouveau | 8 043 874.00 | 6 099 583.00 | | 8 043 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 913.00 | 2 603 463.00 | | 1 281 913.00 |
DL TOTAL (I) | 16 894 352.00 | 16 141 438.00 | | 16 894 352.00 |
DP Provisions pour risques | 714 451.00 | 199 919.00 | | 714 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 629.00 | 458 452.00 | | 367 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 081.00 | 658 371.00 | | 1 082 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 105.00 | 506 215.00 | | 726 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 555 864.00 | 20 860 920.00 | | 21 555 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 183.00 | 1 696 962.00 | | 2 324 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 606 152.00 | 23 064 098.00 | | 24 606 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 582 586.00 | 39 863 908.00 | | 42 582 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 606 152.00 | 23 064 098.00 | | 24 606 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 205 406.00 | 7 901 751.00 | 56 545 718.00 | 49 205 406.00 |
FG Production vendue services | 2 727.00 | 282 736.00 | 846 901.00 | 2 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 208 133.00 | 8 184 487.00 | 57 392 620.00 | 49 208 133.00 |
FM Production stockée | | | -592 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 521 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 444 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 735 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 700 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 692.00 | |
GE Autres charges | | | 726 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 938 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 4 196.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 926.00 | 4 196.00 | | 125 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 942.00 | 1 832.00 | | 60 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 942.00 | 153 654.00 | | 60 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 984.00 | -149 457.00 | | 64 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 233 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 670.00 | 1 198 110.00 | | 358 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 913.00 | 2 603 463.00 | | 1 281 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 941.00 | 41 478.00 | | 139 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 694 119.00 | | | 12 694 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 837 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 482 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 407.00 | | | 280 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 382 354.00 | | | 12 382 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164 665.00 | 980 192.00 | 93 226.00 | 6 164 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 472.00 | 19 407.00 | | 239 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925 193.00 | 960 786.00 | 93 227.00 | 5 925 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 372.00 | 620 693.00 | 196 984.00 | 658 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 555 864.00 | 21 555 864.00 | | 21 555 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 972.00 | 457 972.00 | | 457 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 816.00 | 434 816.00 | | 434 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
UX Autres créances clients | 19 886 917.00 | | | 19 886 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
VB T. V. A. | 252 008.00 | | | 252 008.00 |
VI Groupe et associés | 726 105.00 | 726 105.00 | | 726 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935 223.00 | | | 935 223.00 |
VP Divers | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 423.00 | 282 423.00 | | 282 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 146.00 | | | 463 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 710 658.00 | 21 565 243.00 | 145 415.00 | 21 710 658.00 |
VW T.V.A. | 1 148 972.00 | 1 148 972.00 | | 1 148 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 606 152.00 | 24 606 152.00 | | 24 606 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 27.00 | | 92.00 |