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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 484.00 | 315 245.00 | 91 238.00 | 406 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 094 517.00 | 9 935 516.00 | 8 159 001.00 | 18 094 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 904.00 | 1 326 155.00 | 974 750.00 | 2 300 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 694.00 | | 130 694.00 | 130 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 932 599.00 | 11 576 916.00 | 9 355 683.00 | 20 932 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 318 746.00 | 532 062.00 | 12 786 684.00 | 13 318 746.00 |
BN En cours de production de biens | 3 045 460.00 | | 3 045 460.00 | 3 045 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 824 067.00 | | 17 824 067.00 | 17 824 067.00 |
BZ Autres créances | 322 828.00 | | 322 828.00 | 322 828.00 |
CF Disponibilités | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 570 953.00 | 532 062.00 | 34 038 891.00 | 34 570 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 503 551.00 | 12 108 978.00 | 43 394 574.00 | 55 503 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 220 862.00 | | | 13 220 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 779.00 | | | 1 195 779.00 |
DL TOTAL (I) | 22 116 641.00 | | | 22 116 641.00 |
DP Provisions pour risques | 149 937.00 | | | 149 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 479.00 | | | 377 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 413.00 | | | 527 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 897.00 | | | 746 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 683 360.00 | | | 17 683 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320 262.00 | | | 2 320 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 750 520.00 | | | 20 750 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 394 574.00 | | | 43 394 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746 897.00 | | | 746 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 015 308.00 | 540 989.00 | 42 556 297.00 | 42 015 308.00 |
FG Production vendue services | 316 612.00 | 731 266.00 | 1 047 878.00 | 316 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 331 920.00 | 1 272 254.00 | 43 604 175.00 | 42 331 920.00 |
FM Production stockée | | | 1 967 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 106 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 631 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 915.00 | |
GE Autres charges | | | 827 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 476 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | | | -4 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 506.00 | | | 410 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 107 367.00 | | | 46 107 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 911 588.00 | | | 44 911 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 779.00 | | | 1 195 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 600 416.00 | | 1 130 568.00 | 20 600 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 385.00 | 20 932 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 385.00 | 20 526 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 684.00 | | 42 800.00 | 363 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 236 732.00 | | 1 087 768.00 | 20 236 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023 237.00 | 1 660 892.00 | 107 213.00 | 10 023 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 628.00 | 44 618.00 | | 270 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 752 609.00 | 1 616 274.00 | 107 213.00 | 9 752 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 037.00 | 88 915.00 | 221 540.00 | 660 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469 225.00 | 188 862.00 | 126 024.00 | 469 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 225.00 | 188 862.00 | 126 024.00 | 469 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 261.00 | 277 777.00 | 347 564.00 | 1 129 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 777.00 | 268 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 683 360.00 | 17 683 360.00 | | 17 683 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 323.00 | 543 323.00 | | 543 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 815.00 | 441 815.00 | | 441 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 934.00 | 151 934.00 | | 151 934.00 |
UX Autres créances clients | 17 824 067.00 | 17 824 067.00 | | 17 824 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VB T. V. A. | 149 474.00 | 149 474.00 | | 149 474.00 |
VI Groupe et associés | 746 897.00 | 746 897.00 | | 746 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 189.00 | 188 189.00 | | 188 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 032.00 | 42 533.00 | 68 499.00 | 111 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 185 786.00 | 18 117 287.00 | 68 499.00 | 18 185 786.00 |
VW T.V.A. | 995 001.00 | 995 001.00 | | 995 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 750 520.00 | 20 750 520.00 | | 20 750 520.00 |