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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 285.00 | 306 828.00 | 95 457.00 | 402 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 891 417.00 | 8 185 040.00 | 6 706 377.00 | 14 891 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250 048.00 | 1 151 982.00 | 1 098 065.00 | 2 250 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 346 419.00 | | 1 346 419.00 | 1 346 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 891 512.00 | 9 643 851.00 | 9 247 661.00 | 18 891 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 552 050.00 | 128 516.00 | 14 423 533.00 | 14 552 050.00 |
BN En cours de production de biens | 3 032 127.00 | | 3 032 127.00 | 3 032 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 323 157.00 | | 19 323 157.00 | 19 323 157.00 |
BZ Autres créances | 460 017.00 | | 460 017.00 | 460 017.00 |
CF Disponibilités | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 426 259.00 | 128 516.00 | 37 297 742.00 | 37 426 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 317 771.00 | 9 772 368.00 | 46 545 403.00 | 56 317 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 632 659.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 461 611.00 | 9 024 293.00 | | 10 461 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 250.00 | 1 911 659.00 | | 1 892 250.00 |
DL TOTAL (I) | 20 053 862.00 | 18 568 611.00 | | 20 053 862.00 |
DP Provisions pour risques | 228 997.00 | 436 228.00 | | 228 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 810.00 | 415 088.00 | | 343 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 808.00 | 851 317.00 | | 572 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 904.00 | | | 838 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 221 804.00 | 24 837 234.00 | | 23 221 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 023.00 | 2 965 067.00 | | 1 858 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 918 732.00 | 27 900 575.00 | | 25 918 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 545 403.00 | 47 320 504.00 | | 46 545 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 918 733.00 | 27 900 575.00 | | 25 918 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 531 524.00 | 1 262 391.00 | 63 793 916.00 | 62 531 524.00 |
FG Production vendue services | 170 799.00 | 803 178.00 | 973 977.00 | 170 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 702 324.00 | 2 065 569.00 | 64 767 894.00 | 62 702 324.00 |
FM Production stockée | | | 2 228 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 427 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 263 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 071.00 | |
GE Autres charges | | | 904 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 637 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 104.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 1 300.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | 502.00 | | -2 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 397.00 | 176 716.00 | | 131 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 067.00 | 903 721.00 | | 758 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 427 630.00 | 63 867 261.00 | | 67 427 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 535 379.00 | 61 955 602.00 | | 65 535 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892 250.00 | 1 911 659.00 | | 1 892 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 241.00 | 175 181.00 | | 306 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 671 708.00 | | 3 422 945.00 | 16 671 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 359.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203 140.00 | 18 891 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 847.00 | 403 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168 934.00 | 18 487 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 713.00 | | 56 762.00 | 349 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 290 636.00 | | 3 366 182.00 | 16 290 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 259 297.00 | 1 384 554.00 | | 8 259 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 681.00 | 23 148.00 | | 283 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975 616.00 | 1 361 406.00 | | 7 975 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 316.00 | 122 071.00 | 400 580.00 | 851 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 316.00 | 122 071.00 | 400 580.00 | 851 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 221 804.00 | 23 221 804.00 | | 23 221 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 061.00 | 605 061.00 | | 605 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 844.00 | 447 844.00 | | 447 844.00 |
UX Autres créances clients | 19 323 157.00 | 19 323 157.00 | | 19 323 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VB T. V. A. | 226 725.00 | 226 725.00 | | 226 725.00 |
VC Groupe et associés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VI Groupe et associés | 838 905.00 | 838 905.00 | | 838 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 729.00 | 323 729.00 | | 323 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 858.00 | 1 482.00 | 83 376.00 | 84 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 822 156.00 | 19 738 780.00 | 83 376.00 | 19 822 156.00 |
VW T.V.A. | 481 390.00 | 481 390.00 | | 481 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 918 733.00 | 25 918 733.00 | | 25 918 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |