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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 684.00 | 270 628.00 | 93 056.00 | 363 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 543 669.00 | 8 564 837.00 | 8 978 832.00 | 17 543 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 208.00 | 1 187 772.00 | 1 169 435.00 | 2 357 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 856.00 | | 335 856.00 | 335 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 600 416.00 | 10 023 237.00 | 10 577 178.00 | 20 600 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 009 520.00 | 469 225.00 | 13 540 296.00 | 14 009 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 077 631.00 | | 1 077 631.00 | 1 077 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434 772.00 | | 12 434 772.00 | 12 434 772.00 |
BZ Autres créances | 335 219.00 | | 335 219.00 | 335 219.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 912 882.00 | 469 225.00 | 27 443 657.00 | 27 912 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 514 619.00 | 10 492 462.00 | 38 022 157.00 | 48 514 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 353 862.00 | 10 461 612.00 | | 12 353 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 753.00 | 1 892 250.00 | | 970 753.00 |
DL TOTAL (I) | 21 024 615.00 | 20 053 862.00 | | 21 024 615.00 |
DP Provisions pour risques | 250 619.00 | 228 997.00 | | 250 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 418.00 | 343 811.00 | | 409 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 037.00 | 572 808.00 | | 660 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 626.00 | 838 905.00 | | 2 198 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 347 958.00 | 23 221 804.00 | | 12 347 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 898.00 | 1 858 024.00 | | 1 790 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 337 482.00 | 25 918 733.00 | | 16 337 482.00 |
ED (V) | 23.00 | | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 022 157.00 | 46 545 403.00 | | 38 022 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 337 482.00 | 25 918 733.00 | | 16 337 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 736 284.00 | 369 500.00 | 42 105 784.00 | 41 736 284.00 |
FG Production vendue services | 567 839.00 | 1 091 375.00 | 1 659 214.00 | 567 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 304 123.00 | 1 460 875.00 | 43 764 997.00 | 42 304 123.00 |
FM Production stockée | | | -1 954 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 095 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 502 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 015.00 | |
GE Autres charges | | | 522 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 736 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 052.00 | | | 116 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 052.00 | 2 549.00 | | 116 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 052.00 | -2 549.00 | | -116 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 131 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 726.00 | 758 068.00 | | 260 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 095 438.00 | 67 427 630.00 | | 42 095 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 124 685.00 | 65 535 380.00 | | 41 124 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 753.00 | 1 892 250.00 | | 970 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 645.00 | 306 241.00 | | 298 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 891 513.00 | | 6 655 933.00 | 18 891 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 947 028.00 | 20 600 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 614.00 | 363 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 881 414.00 | 20 236 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 628.00 | | 25 670.00 | 403 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 487 884.00 | | 6 630 263.00 | 18 487 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 643 852.00 | 1 375 206.00 | 995 819.00 | 9 643 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 829.00 | 28 072.00 | 64 273.00 | 306 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 337 023.00 | 1 347 134.00 | 931 546.00 | 9 337 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 807.00 | 162 016.00 | 74 786.00 | 572 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 807.00 | 162 016.00 | 74 786.00 | 572 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 016.00 | 74 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 347 958.00 | 12 347 958.00 | | 12 347 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 825.00 | 540 825.00 | | 540 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 764.00 | 431 764.00 | | 431 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
UX Autres créances clients | 12 434 772.00 | 12 434 772.00 | | 12 434 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VB T. V. A. | 107 671.00 | 107 671.00 | | 107 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 626.00 | 2 198 626.00 | | 2 198 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 590.00 | 251 590.00 | | 251 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 772.00 | 99 176.00 | 90 596.00 | 189 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 818 325.00 | 12 727 729.00 | 90 596.00 | 12 818 325.00 |
VW T.V.A. | 485 993.00 | 485 993.00 | | 485 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 337 482.00 | 16 337 482.00 | | 16 337 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |