| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 713.00 | 283 681.00 | 66 032.00 | 349 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 977 198.00 | 7 015 404.00 | 6 961 793.00 | 13 977 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 015.00 | 960 212.00 | 1 085 804.00 | 2 046 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 041.00 | | 258 041.00 | 258 041.00 |
AX Avances et acomptes | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 671 707.00 | 8 259 297.00 | 8 412 410.00 | 16 671 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 065 270.00 | | 13 065 270.00 | 13 065 270.00 |
BN En cours de production de biens | 803 519.00 | | 803 519.00 | 803 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 457 183.00 | | 22 457 183.00 | 22 457 183.00 |
BZ Autres créances | 2 362 610.00 | | 2 362 610.00 | 2 362 610.00 |
CF Disponibilités | 170 301.00 | | 170 301.00 | 170 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 908 095.00 | | 38 908 095.00 | 38 908 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 579 802.00 | 8 259 297.00 | 47 320 505.00 | 55 579 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 659.00 | 568 564.00 | | 632 659.00 |
DH Report à nouveau | 9 024 293.00 | 8 043 875.00 | | 9 024 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911 660.00 | 1 281 913.00 | | 1 911 660.00 |
DL TOTAL (I) | 18 568 612.00 | 16 894 352.00 | | 18 568 612.00 |
DP Provisions pour risques | 436 228.00 | 714 451.00 | | 436 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 089.00 | 367 630.00 | | 415 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 317.00 | 1 082 081.00 | | 851 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 726 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 837 234.00 | 21 555 864.00 | | 24 837 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 067.00 | 2 324 184.00 | | 2 965 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 900 576.00 | 24 606 153.00 | | 27 900 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 320 505.00 | 42 582 586.00 | | 47 320 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 900 576.00 | 24 606 152.00 | | 27 900 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 470 177.00 | 6 771 736.00 | 63 241 913.00 | 56 470 177.00 |
FG Production vendue services | 188 929.00 | 194 932.00 | 383 861.00 | 188 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 659 106.00 | 6 966 668.00 | 63 625 774.00 | 56 659 106.00 |
FM Production stockée | | | -133 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 865 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 931 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 681 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 354.00 | |
GE Autres charges | | | 877 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 866 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 164.00 | 501 190.00 | | 40 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845 468.00 | 698 908.00 | | 845 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 125 634.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 125 926.00 | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 60 942.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 60 942.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 64 984.00 | | 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 716.00 | | | 176 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 721.00 | 358 670.00 | | 903 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 867 262.00 | 57 647 615.00 | | 63 867 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 955 602.00 | 56 365 702.00 | | 61 955 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911 660.00 | 1 281 913.00 | | 1 911 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 182.00 | 139 941.00 | | 175 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 837 968.00 | | 1 949 608.00 | 14 837 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 868.00 | 16 671 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 868.00 | 16 290 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 719.00 | | 25 994.00 | 323 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 482 890.00 | | 1 923 614.00 | 14 482 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051 631.00 | 1 235 707.00 | 28 042.00 | 7 051 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 879.00 | 24 801.00 | | 258 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792 752.00 | 1 210 906.00 | 28 042.00 | 6 792 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 837 234.00 | 24 837 234.00 | | 24 837 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 768.00 | 645 768.00 | | 645 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 361.00 | 444 361.00 | | 444 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412 705.00 | 412 705.00 | | 412 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
UX Autres créances clients | 22 457 183.00 | 22 457 183.00 | | 22 457 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VB T. V. A. | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 016.00 | 1 913 016.00 | | 1 913 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 964.00 | 308 964.00 | | 308 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 541.00 | 136 889.00 | 130 652.00 | 267 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 899 284.00 | 24 737 273.00 | 162 011.00 | 24 899 284.00 |
VW T.V.A. | 1 153 269.00 | 1 153 269.00 | | 1 153 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 900 576.00 | 27 900 576.00 | | 27 900 576.00 |