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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 665.00 | 225.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 092.00 | 45 421.00 | 671.00 | 46 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 668.00 | 47 086.00 | 1 582.00 | 48 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 008.00 | 19 539.00 | 277 469.00 | 297 008.00 |
BZ Autres créances | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
CF Disponibilités | 128 098.00 | | 128 098.00 | 128 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 236.00 | 19 539.00 | 540 697.00 | 560 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 905.00 | 66 625.00 | 542 280.00 | 608 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 220.00 | 144 220.00 | | 144 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
DG Autres réserves | 4 552.00 | 3 409.00 | | 4 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 856.00 | 26 382.00 | | 42 856.00 |
DL TOTAL (I) | 206 050.00 | 188 432.00 | | 206 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 919.00 | 45 754.00 | | 49 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 905.00 | 134 705.00 | | 285 905.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 230.00 | 180 549.00 | | 336 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 280.00 | 368 981.00 | | 542 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 830.00 | | 921 830.00 | 921 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 830.00 | | 921 830.00 | 921 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 315.00 | 3 066.00 | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 817.00 | 799 076.00 | | 932 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 961.00 | 772 694.00 | | 889 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 856.00 | 26 382.00 | | 42 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 385.00 | | 283.00 | 48 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 809.00 | | 283.00 | 45 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 305.00 | 780.00 | | 46 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 52.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 693.00 | 728.00 | | 44 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 274.00 | 158 274.00 | | 158 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 273 639.00 | | | 273 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 824.00 | 432 138.00 | 686.00 | 432 824.00 |
VW T.V.A. | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 230.00 | 336 230.00 | | 336 230.00 |