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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 025.00 | 225.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 036.00 | 21 525.00 | 13 511.00 | 35 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 386.00 | 22 550.00 | 14 836.00 | 37 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 923.00 | | 256 923.00 | 256 923.00 |
BZ Autres créances | 308 711.00 | | 308 711.00 | 308 711.00 |
CF Disponibilités | 214 664.00 | | 214 664.00 | 214 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 179.00 | | 785 179.00 | 785 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 564.00 | 22 550.00 | 800 014.00 | 822 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 220.00 | 144 220.00 | | 144 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
DG Autres réserves | 114 477.00 | 103 430.00 | | 114 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | 11 047.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 273 495.00 | 273 118.00 | | 273 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 659.00 | 92 647.00 | | 63 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 021.00 | 716.00 | | 19 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193.00 | 1 361.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 469.00 | 106 239.00 | | 59 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 501.00 | 253 825.00 | | 254 501.00 |
EA Autres dettes | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 519.00 | 454 788.00 | | 526 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 014.00 | 727 906.00 | | 800 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 575.00 | | 892 575.00 | 892 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 575.00 | | 892 575.00 | 892 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 932.00 | 1 433 433.00 | | 903 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 556.00 | 1 422 386.00 | | 903 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376.00 | 11 047.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 961.00 | 2 589.00 | | 19 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | 2 589.00 | | 18 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 743.00 | 120 743.00 | | 120 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 256 923.00 | 256 923.00 | | 256 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VC Groupe et associés | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VI Groupe et associés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VP Divers | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 937.00 | 156 937.00 | | 156 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 303.00 | 567 203.00 | 1 100.00 | 568 303.00 |
VW T.V.A. | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 519.00 | 526 519.00 | | 526 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |