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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 025.00 | 225.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 036.00 | 16 345.00 | 18 691.00 | 35 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 386.00 | 17 370.00 | 20 016.00 | 37 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 587.00 | | 376 587.00 | 376 587.00 |
BZ Autres créances | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
CF Disponibilités | 180 727.00 | | 180 727.00 | 180 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 599.00 | | 723 599.00 | 723 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 985.00 | 17 370.00 | 743 614.00 | 760 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 220.00 | 144 220.00 | | 144 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
DG Autres réserves | 101 040.00 | 47 408.00 | | 101 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | 53 632.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 262 072.00 | 259 682.00 | | 262 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 652.00 | 50 383.00 | | 110 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 482.00 | 3 953.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 388.00 | 102 554.00 | | 86 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 744.00 | 367 884.00 | | 281 744.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 245.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 543.00 | 525 142.00 | | 481 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 614.00 | 784 824.00 | | 743 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 976.00 | | 1 599 976.00 | 1 599 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 976.00 | | 1 599 976.00 | 1 599 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 854.00 | 1 038.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 079.00 | 1 744 008.00 | | 1 634 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 689.00 | 1 690 376.00 | | 1 631 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390.00 | 53 632.00 | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 354.00 | | 13 743.00 | 54 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 712.00 | 37 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 026.00 | 35 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 318.00 | | 13 743.00 | 51 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 026.00 | 2 370.00 | 30 026.00 | 45 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 001.00 | 2 370.00 | 30 026.00 | 44 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 376 587.00 | 376 587.00 | | 376 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VI Groupe et associés | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 573.00 | 125 573.00 | | 125 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 939.00 | 540 839.00 | 1 100.00 | 541 939.00 |
VW T.V.A. | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 543.00 | 481 543.00 | | 481 543.00 |