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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 025.00 | 225.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 036.00 | 18 936.00 | 16 099.00 | 35 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 386.00 | 19 961.00 | 17 424.00 | 37 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 633.00 | | 302 633.00 | 302 633.00 |
BZ Autres créances | 140 472.00 | | 140 472.00 | 140 472.00 |
CF Disponibilités | 263 560.00 | | 263 560.00 | 263 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 482.00 | | 710 482.00 | 710 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 868.00 | 19 961.00 | 727 906.00 | 747 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 220.00 | 144 220.00 | | 144 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
DG Autres réserves | 103 430.00 | 101 040.00 | | 103 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 047.00 | 2 390.00 | | 11 047.00 |
DL TOTAL (I) | 273 118.00 | 262 072.00 | | 273 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 110 652.00 | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361.00 | 2 482.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 239.00 | 86 388.00 | | 106 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 825.00 | 281 744.00 | | 253 825.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 788.00 | 481 543.00 | | 454 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 906.00 | 743 614.00 | | 727 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 448.00 | | 1 391 448.00 | 1 391 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 448.00 | | 1 391 448.00 | 1 391 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 208.00 | 1 854.00 | | 5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 433.00 | 1 634 079.00 | | 1 433 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 386.00 | 1 631 689.00 | | 1 422 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 047.00 | 2 390.00 | | 11 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 2 591.00 | | 17 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 345.00 | 2 591.00 | | 16 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 302 633.00 | 302 633.00 | | 302 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VC Groupe et associés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 441.00 | 97 441.00 | | 97 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 802.00 | 445 702.00 | 1 100.00 | 446 802.00 |
VW T.V.A. | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 788.00 | 454 788.00 | | 454 788.00 |