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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 025.00 | 225.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 318.00 | 44 001.00 | 7 318.00 | 51 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 354.00 | 45 026.00 | 9 329.00 | 54 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 198.00 | | 487 198.00 | 487 198.00 |
BZ Autres créances | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
CF Disponibilités | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 495.00 | | 775 495.00 | 775 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 849.00 | 45 026.00 | 784 824.00 | 829 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 220.00 | 144 220.00 | | 144 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
DG Autres réserves | 47 408.00 | 4 552.00 | | 47 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 632.00 | 42 856.00 | | 53 632.00 |
DL TOTAL (I) | 259 682.00 | 206 050.00 | | 259 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 3.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953.00 | 13.00 | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 554.00 | 49 919.00 | | 102 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 884.00 | 285 905.00 | | 367 884.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 389.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 142.00 | 336 230.00 | | 525 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 824.00 | 542 280.00 | | 784 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 706.00 | | 1 711 706.00 | 1 711 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 706.00 | | 1 711 706.00 | 1 711 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 19 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 038.00 | 1 315.00 | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 008.00 | 932 817.00 | | 1 744 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 376.00 | 889 961.00 | | 1 690 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 632.00 | 42 856.00 | | 53 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 668.00 | | 8 351.00 | 48 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 54 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 51 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 092.00 | | 7 251.00 | 46 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 1 100.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 086.00 | 605.00 | 2 665.00 | 47 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | 640.00 | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 421.00 | 605.00 | 2 025.00 | 45 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 554.00 | 102 554.00 | | 102 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 487 198.00 | | | 487 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 638.00 | 673 852.00 | 1 786.00 | 675 638.00 |
VW T.V.A. | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 142.00 | 525 142.00 | | 525 142.00 |