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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 025.00 | 225.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 592.00 | 24 152.00 | 11 440.00 | 35 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 942.00 | 25 177.00 | 12 765.00 | 37 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 973.00 | | 184 973.00 | 184 973.00 |
BZ Autres créances | 208 838.00 | | 208 838.00 | 208 838.00 |
CF Disponibilités | 196 389.00 | | 196 389.00 | 196 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 582.00 | | 595 582.00 | 595 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 525.00 | 25 177.00 | 608 347.00 | 633 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 220.00 | 144 220.00 | | 144 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
DG Autres réserves | 114 853.00 | 114 477.00 | | 114 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869.00 | 376.00 | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 279 363.00 | 273 495.00 | | 279 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 63 659.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | 19 021.00 | | 17 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267.00 | 1 193.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 833.00 | 59 469.00 | | 19 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 891.00 | 254 501.00 | | 167 891.00 |
EA Autres dettes | 122 497.00 | 128 676.00 | | 122 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 984.00 | 526 519.00 | | 328 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 347.00 | 800 014.00 | | 608 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 280.00 | | 823 280.00 | 823 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 280.00 | | 823 280.00 | 823 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 664.00 | 903 932.00 | | 833 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 795.00 | 903 556.00 | | 827 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 869.00 | 376.00 | | 5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 386.00 | | 557.00 | 37 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 036.00 | | 557.00 | 35 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 550.00 | 11 422.00 | 8 795.00 | 22 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 525.00 | 11 422.00 | 8 795.00 | 21 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 764.00 | 123 764.00 | | 123 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 973.00 | 184 973.00 | | 184 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VP Divers | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 038.00 | 195 038.00 | | 195 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 527.00 | 395 427.00 | 1 100.00 | 396 527.00 |
VW T.V.A. | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 984.00 | 328 984.00 | | 328 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |