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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 112.00 | 385.00 | 726.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 654.00 | 113 048.00 | 8 606.00 | 121 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 692.00 | 142 189.00 | 39 502.00 | 181 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 434.00 | 270 689.00 | 662 744.00 | 933 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 719.00 | | 241 719.00 | 241 719.00 |
BN En cours de production de biens | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 676.00 | 15 008.00 | 988 667.00 | 1 003 676.00 |
BZ Autres créances | 133 614.00 | | 133 614.00 | 133 614.00 |
CF Disponibilités | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 157.00 | 15 008.00 | 1 514 148.00 | 1 529 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 591.00 | 285 698.00 | 2 176 893.00 | 2 462 591.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
DL TOTAL (I) | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 356.00 | | | 1 003 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 503.00 | | | 526 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 207.00 | | | 168 207.00 |
EA Autres dettes | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 911.00 | | | 1 893 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 893.00 | | | 2 176 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 081.00 | | | 1 866 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 758 440.00 | -4 439.00 | 3 754 000.00 | 3 758 440.00 |
FG Production vendue services | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 400.00 | -4 439.00 | 3 763 961.00 | 3 768 400.00 |
FM Production stockée | | | -52 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 184.00 | | | -6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 076.00 | | | 3 829 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 759.00 | | | 3 753 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 504.00 | 526 504.00 | | 526 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 923.00 | 1 014 923.00 | | 1 014 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 650.00 | 145 650.00 | | 145 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 555.00 | 1 140 927.00 | 47 628.00 | 1 188 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 082.00 | 1 866 082.00 | | 1 866 082.00 |