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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 71 961.00 | 30 935.00 | 41 025.00 | 71 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 995.00 | 147 745.00 | 15 250.00 | 162 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 076.00 | 294 860.00 | 57 216.00 | 352 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 159.00 | 488 815.00 | 710 344.00 | 1 199 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 481.00 | | 394 481.00 | 394 481.00 |
BN En cours de production de biens | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 828.00 | | 781 828.00 | 781 828.00 |
BZ Autres créances | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CF Disponibilités | 590 912.00 | | 590 912.00 | 590 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 121.00 | | 1 909 121.00 | 1 909 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 279.00 | 488 815.00 | 2 619 464.00 | 3 108 279.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
DL TOTAL (I) | 393 643.00 | | | 393 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 045.00 | | | 263 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 079.00 | | | 811 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 992.00 | | | 258 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 099.00 | | | 561 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 410.00 | | | 224 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 822.00 | | | 2 225 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 464.00 | | | 2 619 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 367.00 | | | 1 934 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 086.00 | | | 207 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 629 719.00 | | 4 629 719.00 | 4 629 719.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 719.00 | | 4 629 719.00 | 4 629 719.00 |
FM Production stockée | | | 65 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 425.00 | |
GE Autres charges | | | 17 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 138.00 | 39.00 | | 6 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 303.00 | 39.00 | | 6 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -39.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 527.00 | 2 684.00 | | 103 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 827.00 | 3 496 054.00 | | 4 732 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 832.00 | 3 258 488.00 | | 4 674 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 995.00 | 237 567.00 | | 57 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716.00 | 10 778.00 | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 706.00 | | 52 993.00 | 1 147 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 511 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 1 199 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 587 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 298.00 | | 52 993.00 | 534 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 133.00 | | | 513 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 485.00 | 44 425.00 | 96.00 | 444 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 210.00 | 44 425.00 | 96.00 | 429 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 099.00 | 561 099.00 | | 561 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
UX Autres créances clients | 781 827.00 | 781 827.00 | | 781 827.00 |
VB T. V. A. | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 142.00 | 208 142.00 | | 208 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 902.00 | 22 439.00 | 32 462.00 | 54 902.00 |
VI Groupe et associés | 811 079.00 | 811 079.00 | | 811 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 603.00 | 813 976.00 | 31 627.00 | 845 603.00 |
VW T.V.A. | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 829.00 | 1 934 366.00 | 32 462.00 | 1 966 829.00 |