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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 275.00 | 15 072.00 | 202.00 | 15 275.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 57 503.00 | 2 485.00 | 55 018.00 | 57 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 089.00 | 118 840.00 | 22 248.00 | 141 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 222.00 | 163 855.00 | 42 367.00 | 206 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 298.00 | 300 254.00 | 726 044.00 | 1 026 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 110.00 | | 291 110.00 | 291 110.00 |
BN En cours de production de biens | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 920.00 | | 1 426 920.00 | 1 426 920.00 |
BZ Autres créances | 210 957.00 | | 210 957.00 | 210 957.00 |
CF Disponibilités | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 031.00 | | 2 020 031.00 | 2 020 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 330.00 | 300 254.00 | 2 746 076.00 | 3 046 330.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 098.00 | | | 215 098.00 |
DL TOTAL (I) | 498 080.00 | | | 498 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 215.00 | | | 199 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 829.00 | | | 731 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 029.00 | | | 1 028 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 995.00 | | | 2 247 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 076.00 | | | 2 746 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 441.00 | | | 2 232 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 615.00 | | | 182 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 311 463.00 | | 4 311 463.00 | 4 311 463.00 |
FG Production vendue services | 177 861.00 | | 177 861.00 | 177 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 325.00 | | 4 489 325.00 | 4 489 325.00 |
FM Production stockée | | | 22 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 914.00 | |
GE Autres charges | | | 39 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 902.00 | | | 4 617 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 804.00 | | | 4 402 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 098.00 | | | 215 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 434.00 | | 103 826.00 | 933 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 612.00 | 521 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 961.00 | 1 026 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 404 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 066.00 | | 209.00 | 100 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 459.00 | | 102 705.00 | 304 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 908.00 | | 912.00 | 528 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 689.00 | 31 914.00 | 2 349.00 | 270 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | 6.00 | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 623.00 | 31 907.00 | 2 349.00 | 255 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 029.00 | 1 028 029.00 | | 1 028 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 201.00 | | | 1 417 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VB T. V. A. | 146 151.00 | | | 146 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 615.00 | 182 615.00 | | 182 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 600.00 | 4 823.00 | 11 777.00 | 16 600.00 |
VI Groupe et associés | 731 829.00 | 731 829.00 | | 731 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VP Divers | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 153.00 | 1 641 226.00 | 39 927.00 | 1 681 153.00 |
VW T.V.A. | 175 517.00 | 175 517.00 | | 175 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 218.00 | 2 232 441.00 | 11 777.00 | 2 244 218.00 |