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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 052.00 | 28 159.00 | 8 893.00 | 37 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 866.00 | 91 032.00 | 76 835.00 | 167 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 455.00 | 119 191.00 | 86 264.00 | 205 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 892.00 | | 343 892.00 | 343 892.00 |
BZ Autres créances | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 595.00 | | 495 595.00 | 495 595.00 |
CF Disponibilités | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 141.00 | | 1 034 141.00 | 1 034 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 595.00 | 119 191.00 | 1 120 404.00 | 1 239 595.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 615 469.00 | 468 000.00 | | 615 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 651.00 | 147 469.00 | | 51 651.00 |
DL TOTAL (I) | 675 370.00 | 623 719.00 | | 675 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675.00 | 1 120.00 | | 1 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 939.00 | 132 863.00 | | 152 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 463.00 | 79 137.00 | | 178 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 957.00 | 110 474.00 | | 111 957.00 |
EA Autres dettes | | 1 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 034.00 | 325 591.00 | | 445 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 404.00 | 949 310.00 | | 1 120 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 939.00 | | | 152 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 19 583.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 4 262.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | 15 322.00 | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 829.00 | 48 819.00 | | 26 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 651.00 | 147 469.00 | | 51 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 497.00 | | 39 959.00 | 198 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 001.00 | 205 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 001.00 | 204 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 961.00 | | 39 959.00 | 197 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 698.00 | 55 668.00 | 32 175.00 | 95 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 698.00 | 55 668.00 | 32 175.00 | 95 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 463.00 | 178 463.00 | | 178 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 939.00 | 152 939.00 | | 152 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 067.00 | 433 007.00 | 60.00 | 433 067.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 034.00 | 445 034.00 | | 445 034.00 |