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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 626.00 | 27 631.00 | 6 995.00 | 34 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 063.00 | 137 048.00 | 50 015.00 | 187 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 225.00 | 164 679.00 | 57 546.00 | 222 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 059.00 | | 390 059.00 | 390 059.00 |
BZ Autres créances | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 449.00 | | 495 449.00 | 495 449.00 |
CF Disponibilités | 246 087.00 | | 246 087.00 | 246 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 230.00 | | 1 167 230.00 | 1 167 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 455.00 | 164 679.00 | 1 224 776.00 | 1 389 455.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 667 120.00 | 615 469.00 | | 667 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 020.00 | 51 651.00 | | 147 020.00 |
DL TOTAL (I) | 822 390.00 | 675 370.00 | | 822 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 298.00 | 152 939.00 | | 93 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 196.00 | 178 463.00 | | 168 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 892.00 | 111 957.00 | | 140 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 386.00 | 445 034.00 | | 402 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 776.00 | 1 120 404.00 | | 1 224 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 386.00 | 445 034.00 | | 402 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 455.00 | | | 205 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 919.00 | | | 204 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 191.00 | 51 495.00 | 6 008.00 | 119 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 191.00 | 51 495.00 | 6 008.00 | 119 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 390 059.00 | | | 390 059.00 |
VP Divers | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 892.00 | 140 892.00 | | 140 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 255.00 | 425 195.00 | 60.00 | 425 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 386.00 | 402 386.00 | | 402 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |