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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 979.00 | 30 055.00 | 8 924.00 | 38 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 920.00 | 123 849.00 | 57 071.00 | 180 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 465.00 | 153 904.00 | 66 561.00 | 220 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 708.00 | | 381 708.00 | 381 708.00 |
BZ Autres créances | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 268.00 | | 679 268.00 | 679 268.00 |
CF Disponibilités | 252 223.00 | | 252 223.00 | 252 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 353 202.00 | | 1 353 202.00 | 1 353 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 667.00 | 153 904.00 | 1 419 763.00 | 1 573 667.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 887 944.00 | 814 140.00 | | 887 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 754.00 | 73 804.00 | | 66 754.00 |
DL TOTAL (I) | 962 948.00 | 896 194.00 | | 962 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 049.00 | 70 351.00 | | 71 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 972.00 | 152 199.00 | | 217 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 842.00 | 116 433.00 | | 133 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 815.00 | 338 983.00 | | 456 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 763.00 | 1 235 178.00 | | 1 419 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 812.00 | 338 983.00 | | 436 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 776.00 | | 62 410.00 | 256 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 721.00 | 220 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 721.00 | 219 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 240.00 | | 62 380.00 | 206 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 536.00 | | 30.00 | 50 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 853.00 | 20 771.00 | 48 721.00 | 181 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 853.00 | 20 771.00 | 48 721.00 | 181 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 972.00 | 217 972.00 | | 217 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 381 708.00 | 381 708.00 | | 381 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 182.00 | 13 179.00 | 20 003.00 | 33 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 011.00 | 420 951.00 | 60.00 | 421 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 815.00 | 436 812.00 | 20 003.00 | 456 815.00 |