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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175.00 | 28 106.00 | 11 069.00 | 39 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 065.00 | 153 747.00 | 13 318.00 | 167 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 776.00 | 181 853.00 | 74 923.00 | 256 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 747.00 | | 173 747.00 | 173 747.00 |
BZ Autres créances | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 540.00 | | 604 540.00 | 604 540.00 |
CF Disponibilités | 262 949.00 | | 262 949.00 | 262 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 255.00 | | 1 160 255.00 | 1 160 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 031.00 | 181 853.00 | 1 235 178.00 | 1 417 031.00 |
CU Autres participations | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 814 140.00 | 667 120.00 | | 814 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 804.00 | 147 020.00 | | 73 804.00 |
DL TOTAL (I) | 896 194.00 | 822 390.00 | | 896 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 351.00 | 93 298.00 | | 70 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 199.00 | 168 196.00 | | 152 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 433.00 | 140 892.00 | | 116 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 983.00 | 402 386.00 | | 338 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 178.00 | 1 224 776.00 | | 1 235 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 983.00 | 402 386.00 | | 338 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 225.00 | | 59 851.00 | 222 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 299.00 | 256 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 299.00 | 206 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 689.00 | | 9 851.00 | 221 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 50 000.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 679.00 | 42 474.00 | 25 299.00 | 164 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 679.00 | 42 474.00 | 25 299.00 | 164 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 199.00 | 152 199.00 | | 152 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
VP Divers | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 176.00 | 292 116.00 | 60.00 | 292 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 983.00 | 338 983.00 | | 338 983.00 |