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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 744.00 | 28 917.00 | 5 827.00 | 34 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 280.00 | 122 053.00 | 46 227.00 | 168 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 650.00 | 150 970.00 | 52 680.00 | 203 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 030.00 | | 331 030.00 | 331 030.00 |
BZ Autres créances | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 555.00 | | 678 555.00 | 678 555.00 |
CF Disponibilités | 224 126.00 | | 224 126.00 | 224 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 359.00 | | 1 279 359.00 | 1 279 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 009.00 | 150 970.00 | 1 332 040.00 | 1 483 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 907 908.00 | 954 698.00 | | 907 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 860.00 | -46 791.00 | | -4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 911 297.00 | 916 158.00 | | 911 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 978.00 | 96 149.00 | | 50 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 4 312.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 701.00 | 128 103.00 | | 221 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 080.00 | 125 966.00 | | 144 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 743.00 | 354 530.00 | | 420 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 040.00 | 1 270 688.00 | | 1 332 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 449.00 | 305 682.00 | | 11 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107.00 | 6 787.00 | | 2 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 050.00 | | 23 030.00 | 182 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 203 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 203 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 424.00 | | 23 030.00 | 181 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 094.00 | 38 306.00 | 1 430.00 | 114 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 094.00 | 38 306.00 | 1 430.00 | 114 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 701.00 | 221 701.00 | | 221 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | | 44 372.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 030.00 | 331 031.00 | | 331 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 871.00 | 37 422.00 | 11 449.00 | 48 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 462.00 | 375 402.00 | 60.00 | 375 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 743.00 | 409 294.00 | 11 449.00 | 420 743.00 |