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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 411.00 | 28 117.00 | 5 294.00 | 33 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 013.00 | 85 977.00 | 62 036.00 | 148 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 050.00 | 114 094.00 | 67 956.00 | 182 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 432.00 | | 237 432.00 | 237 432.00 |
BZ Autres créances | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 563.00 | | 638 563.00 | 638 563.00 |
CF Disponibilités | 286 224.00 | | 286 224.00 | 286 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 731.00 | | 1 202 731.00 | 1 202 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 782.00 | 114 094.00 | 1 270 688.00 | 1 384 782.00 |
CU Autres participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 954 698.00 | 887 944.00 | | 954 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 791.00 | 66 754.00 | | -46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 916 158.00 | 962 948.00 | | 916 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 149.00 | 33 951.00 | | 96 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 71 049.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 103.00 | 217 972.00 | | 128 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 966.00 | 133 842.00 | | 125 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 530.00 | 456 815.00 | | 354 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 688.00 | 1 419 763.00 | | 1 270 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 682.00 | 436 812.00 | | 305 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 787.00 | 769.00 | | 6 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 465.00 | | 61 367.00 | 220 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 781.00 | 182 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 781.00 | 181 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 899.00 | | 61 307.00 | 219 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 60.00 | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 904.00 | 59 972.00 | 99 781.00 | 153 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 904.00 | 59 972.00 | 99 781.00 | 153 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 103.00 | 128 103.00 | | 128 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 237 432.00 | 237 432.00 | | 237 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 362.00 | 40 514.00 | 48 848.00 | 89 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 184.00 | 277 124.00 | 60.00 | 277 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 530.00 | 305 682.00 | 48 848.00 | 354 530.00 |