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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 772.00 | 50 963.00 | 1 808.00 | 52 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 460.00 | 15 344.00 | 29 116.00 | 44 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 035.00 | 66 738.00 | 152 297.00 | 219 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BT Marchandises | 625 211.00 | 62 444.00 | 562 767.00 | 625 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 067.00 | | 417 067.00 | 417 067.00 |
BZ Autres créances | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
CF Disponibilités | 110 971.00 | | 110 971.00 | 110 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 091.00 | | 131 091.00 | 131 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 974.00 | 62 444.00 | 1 380 529.00 | 1 442 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 009.00 | 129 182.00 | 1 532 827.00 | 1 662 009.00 |
CU Autres participations | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 635 362.00 | 537 012.00 | | 635 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 514.00 | 98 349.00 | | 21 514.00 |
DL TOTAL (I) | 887 876.00 | 866 362.00 | | 887 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 443.00 | 216 307.00 | | 197 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 837.00 | 333 378.00 | | 254 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 104.00 | 109 883.00 | | 74 104.00 |
EA Autres dettes | 118 567.00 | 116 208.00 | | 118 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 951.00 | 775 777.00 | | 644 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 827.00 | 1 642 138.00 | | 1 532 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 376.00 | 185 589.00 | | 175 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 070.00 | | 5 964.00 | 213 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 266.00 | | 5 964.00 | 91 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 499.00 | 5 238.00 | | 61 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 068.00 | 5 238.00 | | 61 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 007.00 | | 18 563.00 | 81 007.00 |
6T Sur comptes clients | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 067.00 | | 25 622.00 | 88 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 885.00 | 670 885.00 | | 670 885.00 |