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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 959.00 | 54 463.00 | 5 495.00 | 59 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 783.00 | 27 358.00 | 17 424.00 | 44 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 545.00 | 82 253.00 | 144 292.00 | 226 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BT Marchandises | 764 731.00 | 58 555.00 | 706 175.00 | 764 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 112.00 | | 447 112.00 | 447 112.00 |
BZ Autres créances | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
CF Disponibilités | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 146.00 | | 138 146.00 | 138 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 140.00 | 58 555.00 | 1 534 585.00 | 1 593 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 685.00 | 140 808.00 | 1 678 877.00 | 1 819 685.00 |
CU Autres participations | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 756 900.00 | 723 063.00 | | 756 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 936.00 | 65 336.00 | | -39 936.00 |
DL TOTAL (I) | 947 964.00 | 1 019 400.00 | | 947 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 279.00 | 100 393.00 | | 230 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 261.00 | 216 766.00 | | 294 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 401.00 | 70 506.00 | | 87 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 246.00 | | |
EA Autres dettes | 118 835.00 | 134 916.00 | | 118 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 914.00 | 523 826.00 | | 730 914.00 |
ED (V) | | 3 389.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 877.00 | 1 547 948.00 | | 1 678 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 776.00 | 523 826.00 | | 730 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 279.00 | 100 393.00 | | 230 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 816.00 | 10 719.00 | 2 048 535.00 | 2 037 816.00 |
FG Production vendue services | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 137.00 | 10 719.00 | 2 061 856.00 | 2 051 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 884.00 | 8 475.00 | | 11 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 885.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 003.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | -3 003.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 650.00 | 2 318 693.00 | | 2 076 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 586.00 | 2 253 357.00 | | 2 116 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 936.00 | 65 336.00 | | -39 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 545.00 | | | 226 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 774.00 | 6 478.00 | | 75 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 343.00 | 6 478.00 | | 75 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 050.00 | | 495.00 | 59 050.00 |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 731.00 | | 1 176.00 | 59 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 064.00 | | 2 509.00 | 61 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 447 111.00 | 447 111.00 | | 447 111.00 |
VC Groupe et associés | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 146.00 | 138 146.00 | | 138 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 146.00 | 620 646.00 | 66 500.00 | 687 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |