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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 959.00 | 56 239.00 | 3 719.00 | 59 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 783.00 | 31 915.00 | 12 868.00 | 44 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 545.00 | 88 585.00 | 137 960.00 | 226 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BT Marchandises | 805 826.00 | 92 893.00 | 712 933.00 | 805 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 729.00 | | 448 729.00 | 448 729.00 |
BZ Autres créances | 92 164.00 | | 92 164.00 | 92 164.00 |
CF Disponibilités | 241 832.00 | | 241 832.00 | 241 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 711.00 | | 273 711.00 | 273 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 059.00 | 92 893.00 | 1 860 165.00 | 1 953 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 604.00 | 181 479.00 | 1 998 125.00 | 2 179 604.00 |
CU Autres participations | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 716 964.00 | 756 900.00 | | 716 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 469.00 | -39 936.00 | | 27 469.00 |
DL TOTAL (I) | 975 432.00 | 947 964.00 | | 975 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 272.00 | 230 279.00 | | 300 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 403.00 | 138.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 725.00 | 294 261.00 | | 262 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 380.00 | 87 401.00 | | 111 380.00 |
EA Autres dettes | 345 913.00 | 118 835.00 | | 345 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 693.00 | 730 914.00 | | 1 022 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 125.00 | 1 678 877.00 | | 1 998 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 478.00 | 730 776.00 | | 1 007 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 272.00 | 230 279.00 | | 300 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 131.00 | 4 365.00 | 2 101 496.00 | 2 097 131.00 |
FG Production vendue services | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 726.00 | 4 365.00 | 2 116 091.00 | 2 111 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 465.00 | 11 884.00 | | 16 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 506.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 506.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 45.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 45.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 461.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 682.00 | 2 076 650.00 | | 2 131 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 213.00 | 2 116 586.00 | | 2 104 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 469.00 | -39 936.00 | | 27 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 252.00 | 6 332.00 | | 82 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 821.00 | 6 332.00 | | 81 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 448 729.00 | 448 729.00 | | 448 729.00 |
VC Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VP Divers | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 710.00 | 273 710.00 | | 273 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 603.00 | 814 603.00 | | 814 603.00 |