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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 772.00 | 51 999.00 | 772.00 | 52 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 460.00 | 19 296.00 | 25 164.00 | 44 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 035.00 | 71 726.00 | 147 309.00 | 219 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BT Marchandises | 644 640.00 | 59 678.00 | 584 962.00 | 644 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 145.00 | | 67 145.00 | 67 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 496.00 | 961.00 | 429 536.00 | 430 496.00 |
BZ Autres créances | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
CF Disponibilités | 171 095.00 | | 171 095.00 | 171 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 831.00 | | 140 831.00 | 140 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 386.00 | 60 639.00 | 1 491 747.00 | 1 552 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 422.00 | 132 365.00 | 1 639 057.00 | 1 771 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
CU Autres participations | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 656 876.00 | 635 362.00 | | 656 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 226.00 | 21 514.00 | | 34 226.00 |
DL TOTAL (I) | 922 102.00 | 887 876.00 | | 922 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 740.00 | 197 443.00 | | 278 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 129.00 | 254 837.00 | | 245 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 879.00 | 74 104.00 | | 69 879.00 |
EA Autres dettes | 120 789.00 | 118 567.00 | | 120 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 954.00 | 644 951.00 | | 716 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 057.00 | 1 532 827.00 | | 1 639 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 425.00 | 175 376.00 | | 265 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 171.00 | 1 365.00 | 2 021 536.00 | 2 020 171.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 971.00 | 1 365.00 | 2 026 336.00 | 2 024 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 941.00 | 29 162.00 | | 30 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 2 203.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 2 203.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -2 203.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 2 902.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 232.00 | 2 405 282.00 | | 2 029 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 006.00 | 2 383 768.00 | | 1 995 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 226.00 | 21 514.00 | | 34 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 737.00 | 4 988.00 | | 66 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 306.00 | 4 988.00 | | 66 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 444.00 | | 2 765.00 | 62 444.00 |
6T Sur comptes clients | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 444.00 | 960.00 | 2 765.00 | 62 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 444.00 | 960.00 | 2 765.00 | 62 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 796.00 | 435 796.00 | | 435 796.00 |
UX Autres créances clients | 430 496.00 | | | 430 496.00 |
VC Groupe et associés | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 740.00 | 274 277.00 | 4 463.00 | 278 740.00 |
VP Divers | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 652.00 | 663 487.00 | 1 164.00 | 664 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 536.00 | 710 073.00 | 4 463.00 | 714 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |