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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 959.00 | 50 865.00 | 9 094.00 | 59 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 953.00 | 23 878.00 | 27 075.00 | 50 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 715.00 | 75 174.00 | 157 541.00 | 232 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BT Marchandises | 692 949.00 | 56 836.00 | 636 114.00 | 692 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 192.00 | | 187 192.00 | 187 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 540.00 | 961.00 | 430 579.00 | 431 540.00 |
BZ Autres créances | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
CF Disponibilités | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 065.00 | 57 796.00 | 1 469 269.00 | 1 527 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 298.00 | 132 970.00 | 1 627 328.00 | 1 760 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
CU Autres participations | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 691 102.00 | 656 876.00 | | 691 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 461.00 | 34 226.00 | | 63 461.00 |
DL TOTAL (I) | 985 563.00 | 922 102.00 | | 985 563.00 |
DP Provisions pour risques | 518.00 | | | 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 518.00 | | | 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 516.00 | 278 740.00 | | 54 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 341.00 | 2 417.00 | | 28 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 613.00 | 245 129.00 | | 267 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 119.00 | 69 879.00 | | 124 119.00 |
EA Autres dettes | 165 239.00 | 120 789.00 | | 165 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 828.00 | 716 954.00 | | 639 828.00 |
ED (V) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 328.00 | 1 639 057.00 | | 1 627 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 828.00 | | | 639 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 052.00 | 265 425.00 | | 50 052.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 795.00 | 7 779.00 | 2 412 574.00 | 2 404 795.00 |
FG Production vendue services | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 045.00 | 7 779.00 | 2 420 824.00 | 2 413 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 396.00 | 30 941.00 | | 49 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 1 430.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 1 430.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -1 430.00 | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 338.00 | 5 052.00 | | 23 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 007.00 | 2 029 232.00 | | 2 436 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 546.00 | 1 995 006.00 | | 2 372 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 461.00 | 34 226.00 | | 63 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 035.00 | | 16 537.00 | 219 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 232 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 110 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 231.00 | | 16 537.00 | 97 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 725.00 | 6 305.00 | 2 857.00 | 71 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | 6 305.00 | 2 857.00 | 71 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 431 539.00 | 430 375.00 | | 431 539.00 |
VC Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VP Divers | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 230.00 | 542 065.00 | 1 164.00 | 543 230.00 |