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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 959.00 | 52 687.00 | 7 271.00 | 59 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 783.00 | 22 656.00 | 22 127.00 | 44 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 545.00 | 75 774.00 | 150 771.00 | 226 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BT Marchandises | 770 633.00 | 59 051.00 | 711 582.00 | 770 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 856.00 | 681.00 | 349 175.00 | 349 856.00 |
BZ Autres créances | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
CF Disponibilités | 142 345.00 | | 142 345.00 | 142 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 289.00 | | 113 289.00 | 113 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 576.00 | 59 732.00 | 1 395 844.00 | 1 455 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 454.00 | 135 506.00 | 1 547 948.00 | 1 683 454.00 |
CU Autres participations | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 723 063.00 | 691 102.00 | | 723 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 336.00 | 63 461.00 | | 65 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 400.00 | 985 563.00 | | 1 019 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333.00 | 518.00 | | 1 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333.00 | 518.00 | | 1 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 393.00 | 54 516.00 | | 100 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 766.00 | 267 613.00 | | 216 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 506.00 | 124 119.00 | | 70 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | 134 916.00 | 165 239.00 | | 134 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 826.00 | 639 828.00 | | 523 826.00 |
ED (V) | 3 389.00 | 1 419.00 | | 3 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 948.00 | 1 627 328.00 | | 1 547 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 826.00 | 639 828.00 | | 523 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 393.00 | 50 052.00 | | 100 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 303 301.00 | 4 459.00 | 2 307 760.00 | 2 303 301.00 |
FG Production vendue services | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 536.00 | 4 459.00 | 2 312 995.00 | 2 308 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 676.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 475.00 | 49 396.00 | | 8 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 1 975.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 1 975.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | -1 975.00 | | -3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 550.00 | 23 338.00 | | 28 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 693.00 | 2 436 007.00 | | 2 318 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 357.00 | 2 372 546.00 | | 2 253 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 336.00 | 63 461.00 | | 65 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 173.00 | 6 690.00 | 6 090.00 | 75 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 742.00 | 6 690.00 | 6 090.00 | 74 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 349 856.00 | 349 856.00 | | 349 856.00 |
VC Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 039.00 | 535 039.00 | | 535 039.00 |