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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 915.00 | 66 359.00 | 35 556.00 | 101 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 583.00 | 420 246.00 | 113 337.00 | 533 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 559.00 | 486 606.00 | 508 953.00 | 995 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 789.00 | 15 215.00 | 1 174 575.00 | 1 189 789.00 |
BZ Autres créances | 208 734.00 | | 208 734.00 | 208 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 763.00 | | 733 763.00 | 733 763.00 |
CF Disponibilités | 214 024.00 | | 214 024.00 | 214 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 288.00 | 15 215.00 | 2 340 073.00 | 2 355 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 847.00 | 501 820.00 | 2 849 027.00 | 3 350 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 091 383.00 | 1 082 309.00 | | 1 091 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 484.00 | 209 073.00 | | 225 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 366.00 | 1 340 883.00 | | 1 366 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 915.00 | 28 407.00 | | 34 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 149.00 | 723 446.00 | | 598 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 581.00 | 616 311.00 | | 616 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 642.00 | 243 810.00 | | 210 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 567.00 | | |
EA Autres dettes | 22 373.00 | 4 610.00 | | 22 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 660.00 | 1 622 151.00 | | 1 482 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 027.00 | 2 963 034.00 | | 2 849 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 819.00 | 1 613 734.00 | | 1 468 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 716 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 716 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 215.00 | |
GE Autres charges | | | 29 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 4 167.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 4 167.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 2 545.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 2 545.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | 1 621.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 458.00 | 94 322.00 | | 100 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 696.00 | 4 361 349.00 | | 4 733 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 213.00 | 4 152 275.00 | | 4 508 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 484.00 | 209 073.00 | | 225 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 667.00 | | 53 642.00 | 945 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 995 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 635 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 671.00 | | 53 577.00 | 585 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | 65.00 | 19 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 255.00 | 15 215.00 | 5 255.00 | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 255.00 | 15 215.00 | 5 255.00 | 5 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 255.00 | 15 215.00 | 5 255.00 | 5 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 215.00 | 5 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 581.00 | 616 581.00 | | 616 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 467.00 | | | 1 169 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
VB T. V. A. | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 915.00 | 21 074.00 | 13 841.00 | 34 915.00 |
VI Groupe et associés | 598 149.00 | 598 149.00 | | 598 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 070.00 | 1 399 009.00 | 20 061.00 | 1 419 070.00 |
VW T.V.A. | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 660.00 | 1 468 819.00 | 13 841.00 | 1 482 660.00 |