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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 852.00 | 98 793.00 | 60 059.00 | 158 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 762.00 | 296 356.00 | 175 407.00 | 471 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 809.00 | 395 149.00 | 595 661.00 | 990 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 369.00 | 55 099.00 | 1 351 270.00 | 1 406 369.00 |
BZ Autres créances | 147 772.00 | | 147 772.00 | 147 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 936 959.00 | | 936 959.00 | 936 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 531.00 | 55 099.00 | 2 445 432.00 | 2 500 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 340.00 | 450 247.00 | 3 041 093.00 | 3 491 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 126 230.00 | 1 116 866.00 | | 1 126 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 211.00 | 129 364.00 | | 420 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 941.00 | 1 295 730.00 | | 1 595 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 821.00 | 94 824.00 | | 131 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 107.00 | 399 542.00 | | 319 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 139.00 | 802 873.00 | | 679 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 472.00 | 208 430.00 | | 291 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | 6 618.00 | | 2 195.00 |
EA Autres dettes | 21 418.00 | 24 595.00 | | 21 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 152.00 | 1 536 881.00 | | 1 445 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 093.00 | 2 832 611.00 | | 3 041 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 487 949.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 319 107.00 | | | 319 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 4 890 733.00 | 6 037 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 890 733.00 | 6 037 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 294.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 294.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 808.00 | -294.00 | | 29 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 926.00 | 60 755.00 | | 149 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 092.00 | 4 906 101.00 | | 6 085 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 881.00 | 4 776 737.00 | | 5 664 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 211.00 | 129 364.00 | | 420 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 765.00 | | 125 447.00 | 1 098 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 403.00 | 990 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 403.00 | 630 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 638.00 | | 125 380.00 | 738 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 127.00 | | 67.00 | 20 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 413.00 | 72 871.00 | 233 135.00 | 555 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 413.00 | 72 871.00 | 233 135.00 | 555 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 139.00 | 679 139.00 | | 679 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 693.00 | 192 693.00 | | 192 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 010.00 | 1 343 010.00 | | 1 343 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VB T. V. A. | 123 666.00 | 123 666.00 | | 123 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 821.00 | 76 395.00 | 55 426.00 | 131 821.00 |
VI Groupe et associés | 319 107.00 | 319 107.00 | | 319 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 771.00 | 1 557 577.00 | 20 194.00 | 1 577 771.00 |
VW T.V.A. | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 152.00 | 1 389 726.00 | 55 426.00 | 1 445 152.00 |