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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 585.00 | 80 092.00 | 41 492.00 | 121 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 053.00 | 475 320.00 | 141 733.00 | 617 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 765.00 | 555 413.00 | 543 353.00 | 1 098 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 954.00 | 48 481.00 | 1 394 473.00 | 1 442 954.00 |
BZ Autres créances | 255 388.00 | | 255 388.00 | 255 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 392.00 | | 213 392.00 | 213 392.00 |
CF Disponibilités | 417 176.00 | | 417 176.00 | 417 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 739.00 | 48 481.00 | 2 289 258.00 | 2 337 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 505.00 | 603 893.00 | 2 832 611.00 | 3 436 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 116 866.00 | 1 091 383.00 | | 1 116 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 364.00 | 225 484.00 | | 129 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 730.00 | 1 366 366.00 | | 1 295 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 824.00 | 34 915.00 | | 94 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 542.00 | 598 149.00 | | 399 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 873.00 | 616 581.00 | | 802 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 430.00 | 210 642.00 | | 208 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EA Autres dettes | 24 595.00 | 22 373.00 | | 24 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 881.00 | 1 482 660.00 | | 1 536 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 611.00 | 2 849 027.00 | | 2 832 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 949.00 | 1 468 819.00 | | 487 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 890 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 894 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 408.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 1 408.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 1 692.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 755.00 | 100 458.00 | | 60 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 101.00 | 4 733 696.00 | | 4 906 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 737.00 | 4 508 213.00 | | 4 776 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 364.00 | 225 484.00 | | 129 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 559.00 | | 103 206.00 | 995 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 498.00 | | 103 140.00 | 635 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | 66.00 | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 606.00 | 68 807.00 | | 486 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 606.00 | 68 807.00 | | 486 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 215.00 | 33 266.00 | | 15 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 215.00 | 33 266.00 | | 15 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 215.00 | 33 266.00 | | 15 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 873.00 | 802 873.00 | | 802 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 452.00 | 151 452.00 | | 151 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 761.00 | | | 1 387 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
VB T. V. A. | 158 345.00 | | | 158 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 824.00 | 45 892.00 | 48 932.00 | 94 824.00 |
VI Groupe et associés | 399 542.00 | 399 542.00 | | 399 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VW T.V.A. | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 881.00 | 1 487 949.00 | 48 932.00 | 1 536 881.00 |